XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF
Cotação em Aug 26, 2026 13:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 41.97 | Intervalo Diário | 41.95 – 41.96 |
| Faixa de 52 Semanas | 34.64 – 41.99 | Volume | 2.68K |
| Volume Médio | 51.96K | AUM | $240.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.15% | Yield (TTM) | 1.40% |
| NAV | 41.93 | Prêmio/Desconto | +0.06% indicativo |
| Início | Nov 09, 2022 | Posições | 82 |
| Emissor | Xtrackers | Bolsa | AMEX |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 23306X407 | ISIN | US23306X4079 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks investment results that correspond generally to the performance of the S&P 100 Extempore 20 Select Index. It is designed to measure the capped market capitalization weighted performance of the companies in the S&P 100 Index excluding the 20 largest companies as measured by market capitalization.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.09% | +5.88% | +12.86% | +14.71% | +22.98% | +17.14% | — | — | +15.21% |
| Retorno total | +4.09% | +6.20% | +13.47% | +15.34% | +24.96% | +19.34% | — | — | +17.37% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 83 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc-Class A | MA | 2.96% | 12.28K | $7.1M |
| 2 | AbbVie Inc | ABBV | 2.95% | 26.81K | $7.1M |
| 3 | Palantir Technologies Inc Class A | PLTR | 2.61% | 34.90K | $6.3M |
| 4 | Bank of America Corp | BAC | 2.55% | 99.25K | $6.1M |
| 5 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 2.48% | 19.00K | $6.0M |
| 6 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.46% | 12.03K | $5.9M |
| 7 | Chevron Corp | CVX | 2.43% | 28.43K | $5.8M |
| 8 | Caterpillar Inc | CAT | 2.41% | 6.99K | $5.8M |
| 9 | Merck & Co Inc | MRK | 2.38% | 37.45K | $5.7M |
| 10 | General Electric Co | GE | 2.29% | 15.82K | $5.5M |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 2.24% | 13.81K | $5.4M |
| 12 | Coca-Cola Co | KO | 2.23% | 58.80K | $5.4M |
| 13 | Procter & Gamble Co | PG | 2.13% | 35.34K | $5.1M |
| 14 | Netflix Inc | NFLX | 2.11% | 63.84K | $5.1M |
| 15 | Home Depot Inc | HD | 2.11% | 15.12K | $5.1M |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc | GS | 1.93% | 4.47K | $4.7M |
| 17 | Philip Morris International Inc | PM | 1.85% | 23.64K | $4.4M |
| 18 | United Technologies Corp | RTX | 1.78% | 20.44K | $4.3M |
| 19 | GE Vernova | GEV | 1.62% | 4.08K | $3.9M |
| 20 | Wells Fargo & Co | WFC | 1.62% | 46.46K | $3.9M |
| 21 | Morgan Stanley | MS | 1.62% | 18.17K | $3.9M |
| 22 | Oracle Corp | ORCL | 1.57% | 25.85K | $3.8M |
| 23 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.52% | 13.80K | $3.6M |
| 24 | Amgen Inc | AMGN | 1.50% | 8.20K | $3.6M |
| 25 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 1.48% | 5.64K | $3.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.40% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5888 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 18, 2026 | Último pagamento | $0.1227 (Jun 26, 2026) |
| Crescimento 1A | -15.08% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1227 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0877 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2278 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1505 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1734 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1622 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1948 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1629 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1664 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1332 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1186 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1154 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 11.45% / 13.02% | Sharpe 1A / 3A | 1.94 / 1.29 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.33% / -14.74% | Sortino 1A | 2.99 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.715 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.829 |
| Desvio negativo 1A | 7.42% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.68K | Volume médio | 51.96K |
| AUM | $240.7M | Prêmio/Desconto | +0.06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $240.7M → $240.7M |
| 1 Semana | -$646.3K | -0.27% | $239.2M → $240.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre XOEX
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.