XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 13:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 41.97 | Day Range | 41.95 – 41.96 |
| 52-Week Range | 34.64 – 41.99 | Volume | 2.68K |
| Avg Volume | 51.96K | AUM | $240.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Rendimento (TTM) | 1.40% |
| NAV | 41.93 | Premio/Sconto | +0.06% indicativo |
| Inception | Nov 09, 2022 | Posizioni in portafoglio | 82 |
| Emittente | Xtrackers | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 23306X407 | ISIN | US23306X4079 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund seeks investment results that correspond generally to the performance of the S&P 100 Extempore 20 Select Index. It is designed to measure the capped market capitalization weighted performance of the companies in the S&P 100 Index excluding the 20 largest companies as measured by market capitalization.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.85% | +5.58% | +13.34% | +14.73% | +23.22% | +17.17% | — | — | +15.23% |
| Rendimento totale | +4.85% | +5.93% | +13.96% | +15.37% | +25.21% | +19.37% | — | — | +17.39% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $15.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 83 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc-Class A | MA | 2.96% | 12.28K | $7.1M |
| 2 | AbbVie Inc | ABBV | 2.95% | 26.81K | $7.1M |
| 3 | Palantir Technologies Inc Class A | PLTR | 2.61% | 34.90K | $6.3M |
| 4 | Bank of America Corp | BAC | 2.55% | 99.25K | $6.1M |
| 5 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 2.48% | 19.00K | $6.0M |
| 6 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.46% | 12.03K | $5.9M |
| 7 | Chevron Corp | CVX | 2.43% | 28.43K | $5.8M |
| 8 | Caterpillar Inc | CAT | 2.41% | 6.99K | $5.8M |
| 9 | Merck & Co Inc | MRK | 2.38% | 37.45K | $5.7M |
| 10 | General Electric Co | GE | 2.29% | 15.82K | $5.5M |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 2.24% | 13.81K | $5.4M |
| 12 | Coca-Cola Co | KO | 2.23% | 58.80K | $5.4M |
| 13 | Procter & Gamble Co | PG | 2.13% | 35.34K | $5.1M |
| 14 | Netflix Inc | NFLX | 2.11% | 63.84K | $5.1M |
| 15 | Home Depot Inc | HD | 2.11% | 15.12K | $5.1M |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc | GS | 1.93% | 4.47K | $4.7M |
| 17 | Philip Morris International Inc | PM | 1.85% | 23.64K | $4.4M |
| 18 | United Technologies Corp | RTX | 1.78% | 20.44K | $4.3M |
| 19 | GE Vernova | GEV | 1.62% | 4.08K | $3.9M |
| 20 | Wells Fargo & Co | WFC | 1.62% | 46.46K | $3.9M |
| 21 | Morgan Stanley | MS | 1.62% | 18.17K | $3.9M |
| 22 | Oracle Corp | ORCL | 1.57% | 25.85K | $3.8M |
| 23 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.52% | 13.80K | $3.6M |
| 24 | Amgen Inc | AMGN | 1.50% | 8.20K | $3.6M |
| 25 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 1.48% | 5.64K | $3.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.40% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5888 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1227 (Jun 26, 2026) |
| Crescita 1A | -15.08% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1227 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0877 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2278 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1505 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1734 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1622 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1948 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1629 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1664 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1332 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1186 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1154 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.45% / 13.03% | Sharpe 1A / 3A | 1.96 / 1.29 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.33% / -14.74% | Sortino 1A | 3.02 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.715 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.829 |
| Downside deviation 1Y | 7.42% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.68K | Average volume | 51.96K |
| AUM | $240.7M | Premio/Sconto | +0.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $227.1K | +0.09% | $240.5M → $240.7M |
| 1 Week | $1.3M | +0.52% | $239.2M → $240.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su XOEX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.