XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 74.20 | Günlük Aralık | 74.10 – 74.99 |
| 52 Haftalık Aralık | 58.18 – 75.98 | Hacim | 22.66K |
| Ort. Hacim | 26.90K | AUM | $512.8M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.41% | Getiri (TTM) | 1.79% |
| NAV | 74.32 | Prim/İskonto | +0.51% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 03, 2005 | Varlıklar | 80 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Takip Edilen Endeks | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46137V456 | ISIN | US46137V4564 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) is designed to replicate the performance of the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. The ETF commits to investing at least 90% of its total assets in the securities that make up this benchmark index. The index itself is constructed by selecting 80 companies from the broader S&P MidCap 400 Index that demonstrate superior "value" and "momentum" attributes. Both the Fund and its underlying index undergo a process of rebalancing and reconstitution twice a year, specifically on the third Friday of June and December.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.03% | +7.10% | +9.05% | +15.65% | +25.70% | +16.74% | +9.76% | +10.01% | +7.52% |
| Toplam getiri | +0.03% | +7.60% | +10.27% | +16.94% | +28.31% | +18.95% | +11.81% | +12.25% | +9.52% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.41% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $41.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 82 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBF Energy Inc | PBF | 3.99% | 294.46K | $20.5M |
| 2 | HF Sinclair Corp | DINO | 2.36% | 126.97K | $12.1M |
| 3 | Macy's Inc | M | 2.31% | 510.79K | $11.8M |
| 4 | Tenet Healthcare Corp | THC | 2.12% | 39.09K | $10.9M |
| 5 | Penske Automotive Group Inc | PAG | 2.10% | 49.40K | $10.8M |
| 6 | AutoNation Inc | AN | 1.88% | 49.47K | $9.7M |
| 7 | RenaissanceRe Holdings Ltd | RNR | 1.84% | 28.73K | $9.5M |
| 8 | Greif Inc | GEF | 1.83% | 109.04K | $9.4M |
| 9 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 1.79% | 23.78K | $9.2M |
| 10 | Avnet Inc | AVT | 1.75% | 103.95K | $9.0M |
| 11 | CNX Resources Corp | CNX | 1.73% | 243.28K | $8.9M |
| 12 | Lear Corp | LEA | 1.64% | 68.37K | $8.4M |
| 13 | First American Financial Corp | FAF | 1.63% | 116.08K | $8.4M |
| 14 | Arrow Electronics Inc | ARW | 1.63% | 41.41K | $8.4M |
| 15 | Associated Banc-Corp | ASB | 1.59% | 263.60K | $8.1M |
| 16 | Bank OZK | OZK | 1.56% | 162.76K | $8.0M |
| 17 | Annaly Capital Management Inc | NLY | 1.55% | 343.16K | $8.0M |
| 18 | Old Republic International Corp | ORI | 1.54% | 187.87K | $7.9M |
| 19 | Hanover Insurance Group Inc/The | THG | 1.49% | 33.69K | $7.7M |
| 20 | Ally Financial Inc | ALLY | 1.48% | 179.37K | $7.6M |
| 21 | FNB Corp/PA | FNB | 1.45% | 401.54K | $7.4M |
| 22 | Graham Holdings Co | GHC | 1.44% | 6.28K | $7.4M |
| 23 | Oshkosh Corp | OSK | 1.43% | 46.95K | $7.3M |
| 24 | UGI Corp | UGI | 1.42% | 190.27K | $7.3M |
| 25 | Voya Financial Inc | VOYA | 1.37% | 70.75K | $7.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.79% | Ödenen (son 12 ay) | $1.3309 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.3216 (Jun 26, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +11.43% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +18.84% / +25.94% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3216 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.4070 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2840 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3183 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3392 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3854 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2216 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2481 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1612 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1641 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1839 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1791 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.03% / 18.58% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.85 / 0.939 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.18% / -24.12% | Sortino 1Y | 2.90 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.862 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.483 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.95% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 22.66K | Ortalama hacim | 26.90K |
| AUM | $512.8M | Prim/İskonto | +0.51% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$3.1M | -0.60% | $515.9M → $512.8M |
| 1 Hafta | -$1.6M | -0.30% | $518.6M → $512.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: XMVM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.