XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 71.79 | Day Range | 71.12 – 71.68 |
| 52-Week Range | 58.18 – 76.01 | Volume | 18.77K |
| Avg Volume | 30.75K | AUM | $509.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.37% | Rendimento (TTM) | 1.91% |
| NAV | 71.66 | Premio/Sconto | -0.75% indicativo |
| Inception | Mar 03, 2005 | Posizioni in portafoglio | 79 |
| Emittente | Invesco | Borsa | AMEX |
| Category | Us Mid Cap | Indice replicato | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46137V456 | ISIN | US46137V4564 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) is designed to replicate the performance of the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. The ETF commits to investing at least 90% of its total assets in the securities that make up this benchmark index. The index itself is constructed by selecting 80 companies from the broader S&P MidCap 400 Index that demonstrate superior "value" and "momentum" attributes. Both the Fund and its underlying index undergo a process of rebalancing and reconstitution twice a year, specifically on the third Friday of June and December.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4.50% | -0.91% | +5.66% | +10.85% | +17.24% | +16.30% | +9.09% | +9.64% | +7.24% |
| Rendimento totale | -4.50% | -0.91% | +6.15% | +12.09% | +19.05% | +18.36% | +11.06% | +11.80% | +9.22% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.37% | Annual cost of a $10,000 investment | $37.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 81 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBF Energy Inc | PBF | 5.04% | 302.93K | $25.5M |
| 2 | HF Sinclair Corp | DINO | 3.13% | 130.63K | $15.8M |
| 3 | Macy's Inc | M | 2.35% | 525.48K | $11.9M |
| 4 | Avnet Inc | AVT | 2.10% | 106.94K | $10.6M |
| 5 | Tenet Healthcare Corp | THC | 2.09% | 40.21K | $10.6M |
| 6 | Penske Automotive Group Inc | PAG | 1.97% | 50.82K | $10.0M |
| 7 | RenaissanceRe Holdings Ltd | RNR | 1.93% | 29.55K | $9.8M |
| 8 | Arrow Electronics Inc | ARW | 1.92% | 42.60K | $9.7M |
| 9 | Greif Inc | GEF | 1.81% | 112.18K | $9.2M |
| 10 | CNX Resources Corp | CNX | 1.68% | 250.27K | $8.5M |
| 11 | Lear Corp | LEA | 1.64% | 70.33K | $8.3M |
| 12 | TD SYNNEX Corp | SNX | 1.58% | 29.32K | $8.0M |
| 13 | AutoNation Inc | AN | 1.58% | 50.89K | $8.0M |
| 14 | Associated Banc-Corp | ASB | 1.53% | 271.18K | $7.8M |
| 15 | Hanover Insurance Group Inc/The | THG | 1.50% | 34.66K | $7.6M |
| 16 | Graham Holdings Co | GHC | 1.49% | 6.46K | $7.6M |
| 17 | Bank OZK | OZK | 1.47% | 167.45K | $7.4M |
| 18 | Old Republic International Corp | ORI | 1.46% | 193.28K | $7.4M |
| 19 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 1.45% | 24.46K | $7.3M |
| 20 | First American Financial Corp | FAF | 1.44% | 119.42K | $7.3M |
| 21 | UGI Corp | UGI | 1.43% | 195.74K | $7.3M |
| 22 | FNB Corp/PA | FNB | 1.39% | 413.10K | $7.0M |
| 23 | Ally Financial Inc | ALLY | 1.37% | 184.54K | $6.9M |
| 24 | Fluor Corp | FLR | 1.37% | 136.81K | $6.9M |
| 25 | Voya Financial Inc | VOYA | 1.36% | 72.78K | $6.9M |
| 26 | Western Alliance Bancorp | WAL | 1.28% | 87.65K | $6.5M |
| 27 | Toll Brothers Inc | TOL | 1.28% | 48.89K | $6.5M |
| 28 | Annaly Capital Management Inc | NLY | 1.27% | 353.03K | $6.5M |
| 29 | AGCO Corp | AGCO | 1.27% | 62.18K | $6.4M |
| 30 | United Bankshares Inc/WV | UBSI | 1.26% | 140.57K | $6.4M |
| 31 | Zions Bancorp NA | ZION | 1.25% | 101.72K | $6.4M |
| 32 | Old National Bancorp/IN | ONB | 1.25% | 257.87K | $6.3M |
| 33 | GXO Logistics Inc | GXO | 1.22% | 132.62K | $6.2M |
| 34 | Matador Resources Co | MTDR | 1.22% | 113.64K | $6.2M |
| 35 | Columbia Banking System Inc | COLB | 1.20% | 213.58K | $6.1M |
| 36 | Oshkosh Corp | OSK | 1.19% | 48.30K | $6.0M |
| 37 | Valley National Bancorp | VLY | 1.16% | 465.97K | $5.9M |
| 38 | Ovintiv Inc | OVV | 1.15% | 91.19K | $5.8M |
| 39 | UMB Financial Corp | UMBF | 1.14% | 44.51K | $5.8M |
| 40 | CNO Financial Group Inc | CNO | 1.14% | 108.80K | $5.8M |
| 41 | US Foods Holding Corp | USFD | 1.13% | 58.95K | $5.7M |
| 42 | Kilroy Realty Corp | KRC | 1.12% | 166.12K | $5.7M |
| 43 | Hancock Whitney Corp | HWC | 1.12% | 78.53K | $5.7M |
| 44 | Range Resources Corp | RRC | 1.09% | 135.28K | $5.5M |
| 45 | American Financial Group Inc/OH | AFG | 1.08% | 38.94K | $5.5M |
| 46 | National Fuel Gas Co | NFG | 1.08% | 69.45K | $5.5M |
| 47 | First Horizon Corp | FHN | 1.05% | 229.66K | $5.3M |
| 48 | International Bancshares Corp | IBOC | 1.04% | 77.73K | $5.3M |
| 49 | Permian Resources Corp | PR | 1.04% | 228.87K | $5.3M |
| 50 | Black Hills Corp | BKH | 1.03% | 68.51K | $5.2M |
| 51 | Spire Inc | SR | 1.02% | 66.03K | $5.2M |
| 52 | Chord Energy Corp | CHRD | 0.99% | 35.63K | $5.0M |
| 53 | Texas Capital Bancshares Inc | TCBI | 0.99% | 55.50K | $5.0M |
| 54 | NOV Inc | NOV | 0.98% | 262.78K | $5.0M |
| 55 | Wintrust Financial Corp | WTFC | 0.98% | 34.77K | $5.0M |
| 56 | Boyd Gaming Corp | BYD | 0.98% | 72.00K | $5.0M |
| 57 | Murphy Oil Corp | MUR | 0.97% | 127.27K | $4.9M |
| 58 | ONE Gas Inc | OGS | 0.97% | 67.78K | $4.9M |
| 59 | Terex Corp | TEX | 0.96% | 95.98K | $4.9M |
| 60 | Affiliated Managers Group Inc | AMG | 0.95% | 12.45K | $4.8M |
| 61 | Stifel Financial Corp | SF | 0.94% | 68.09K | $4.8M |
| 62 | Cullen/Frost Bankers Inc | CFR | 0.93% | 31.44K | $4.7M |
| 63 | WESCO International Inc | WCC | 0.93% | 12.90K | $4.7M |
| 64 | East West Bancorp Inc | EWBC | 0.90% | 36.37K | $4.6M |
| 65 | Commercial Metals Co | CMC | 0.90% | 71.21K | $4.5M |
| 66 | Northwestern Energy Group Inc | NWE | 0.89% | 60.54K | $4.5M |
| 67 | Envista Holdings Corp | NVST | 0.88% | 194.10K | $4.5M |
| 68 | Portland General Electric Co | POR | 0.88% | 98.32K | $4.5M |
| 69 | Federated Hermes Inc | FHI | 0.87% | 77.79K | $4.4M |
| 70 | Autoliv Inc | ALV | 0.86% | 39.69K | $4.4M |
| 71 | Ryder System Inc | R | 0.77% | 16.35K | $3.9M |
| 72 | New Jersey Resources Corp | NJR | 0.76% | 74.91K | $3.8M |
| 73 | Southwest Gas Holdings Inc | SWX | 0.75% | 45.15K | $3.8M |
| 74 | VF Corp | VFC | 0.74% | 251.02K | $3.8M |
| 75 | Visteon Corp | VC | 0.74% | 44.06K | $3.8M |
| 76 | OGE Energy Corp | OGE | 0.72% | 78.98K | $3.7M |
| 77 | GATX Corp | GATX | 0.72% | 22.00K | $3.6M |
| 78 | EPR Properties | EPR | 0.70% | 65.09K | $3.6M |
| 79 | USD Pending Dividends | — | 0.10% | 0 | $528.0K |
| 80 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.07% | 372.08K | $372.1K |
| 81 | SECURITIES LENDING - BNYM | — | 0.00% | 1 | $0.01 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.91% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.3609 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3483 (Sep 25, 2026) |
| Crescita 1A | +7.62% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +20.70% / +24.35% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.3483 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3216 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.4070 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2840 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3183 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3392 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3854 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2216 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2481 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1612 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1641 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1839 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.85% / 18.51% | Sharpe 1A / 3A | 1.43 / 0.89 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.18% / -24.12% | Sortino 1A | 2.23 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.855 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.459 |
| Downside deviation 1Y | 8.88% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 18.77K | Average volume | 30.75K |
| AUM | $509.5M | Premio/Sconto | -0.75% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $6.0M | +1.19% | $503.5M → $509.5M |
| 1 Month | $14.1M | +2.71% | $519.3M → $509.5M |
| 1 Week | $9.1M | +1.81% | $503.5M → $509.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su XMVM
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.