XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 74.20 | 당일 가격 범위 | 74.10 – 74.99 |
| 52주 범위 | 58.18 – 75.98 | 거래량 | 22.66K |
| 평균 거래량 | 26.93K | AUM | $511.4M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.41% | 수익률 (TTM) | 1.78% |
| NAV | 74.12 | 프리미엄/디스카운트 | +0.78% 잠정 |
| 설정일 | Mar 03, 2005 | 보유 종목 | 80 |
| 운용사 | Invesco | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Us Mid Cap | 추종 지수 | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46137V456 | ISIN | US46137V4564 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) is designed to replicate the performance of the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. The ETF commits to investing at least 90% of its total assets in the securities that make up this benchmark index. The index itself is constructed by selecting 80 companies from the broader S&P MidCap 400 Index that demonstrate superior "value" and "momentum" attributes. Both the Fund and its underlying index undergo a process of rebalancing and reconstitution twice a year, specifically on the third Friday of June and December.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.40% | +7.96% | +10.03% | +16.43% | +23.82% | +16.99% | +9.42% | +10.09% | +7.55% |
| 총수익률 | +0.40% | +8.47% | +11.26% | +17.73% | +26.37% | +19.20% | +11.47% | +12.32% | +9.55% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.41% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $41.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 82 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBF Energy Inc | PBF | 3.83% | 294.46K | $19.6M |
| 2 | HF Sinclair Corp | DINO | 2.31% | 126.97K | $11.8M |
| 3 | Macy's Inc | M | 2.25% | 510.79K | $11.5M |
| 4 | Penske Automotive Group Inc | PAG | 2.12% | 49.40K | $10.9M |
| 5 | Tenet Healthcare Corp | THC | 2.08% | 39.09K | $10.6M |
| 6 | AutoNation Inc | AN | 1.90% | 49.47K | $9.7M |
| 7 | RenaissanceRe Holdings Ltd | RNR | 1.85% | 28.73K | $9.5M |
| 8 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 1.82% | 23.78K | $9.3M |
| 9 | Greif Inc | GEF | 1.80% | 109.04K | $9.2M |
| 10 | Avnet Inc | AVT | 1.78% | 103.95K | $9.1M |
| 11 | CNX Resources Corp | CNX | 1.71% | 243.28K | $8.8M |
| 12 | First American Financial Corp | FAF | 1.66% | 116.08K | $8.5M |
| 13 | Lear Corp | LEA | 1.65% | 68.37K | $8.5M |
| 14 | Arrow Electronics Inc | ARW | 1.64% | 41.41K | $8.4M |
| 15 | Associated Banc-Corp | ASB | 1.59% | 263.60K | $8.1M |
| 16 | Bank OZK | OZK | 1.56% | 162.76K | $8.0M |
| 17 | Annaly Capital Management Inc | NLY | 1.55% | 343.16K | $7.9M |
| 18 | Old Republic International Corp | ORI | 1.55% | 187.87K | $7.9M |
| 19 | Hanover Insurance Group Inc/The | THG | 1.50% | 33.69K | $7.7M |
| 20 | Ally Financial Inc | ALLY | 1.49% | 179.37K | $7.6M |
| 21 | Graham Holdings Co | GHC | 1.45% | 6.28K | $7.4M |
| 22 | FNB Corp/PA | FNB | 1.44% | 401.54K | $7.4M |
| 23 | UGI Corp | UGI | 1.43% | 190.27K | $7.3M |
| 24 | Oshkosh Corp | OSK | 1.42% | 46.95K | $7.3M |
| 25 | Toll Brothers Inc | TOL | 1.40% | 47.52K | $7.2M |
| 26 | TD SYNNEX Corp | SNX | 1.40% | 28.50K | $7.2M |
| 27 | Voya Financial Inc | VOYA | 1.39% | 70.75K | $7.1M |
| 28 | Fluor Corp | FLR | 1.33% | 132.99K | $6.8M |
| 29 | Western Alliance Bancorp | WAL | 1.33% | 85.20K | $6.8M |
| 30 | AGCO Corp | AGCO | 1.31% | 60.45K | $6.7M |
| 31 | Zions Bancorp NA | ZION | 1.31% | 98.88K | $6.7M |
| 32 | United Bankshares Inc/WV | UBSI | 1.27% | 136.63K | $6.5M |
| 33 | Old National Bancorp/IN | ONB | 1.26% | 250.66K | $6.4M |
| 34 | Valley National Bancorp | VLY | 1.25% | 452.94K | $6.4M |
| 35 | Columbia Banking System Inc | COLB | 1.24% | 207.61K | $6.3M |
| 36 | US Foods Holding Corp | USFD | 1.22% | 57.30K | $6.2M |
| 37 | UMB Financial Corp | UMBF | 1.21% | 43.27K | $6.2M |
| 38 | Matador Resources Co | MTDR | 1.20% | 110.46K | $6.1M |
| 39 | GXO Logistics Inc | GXO | 1.19% | 128.91K | $6.1M |
| 40 | Terex Corp | TEX | 1.19% | 93.29K | $6.1M |
| 41 | Kilroy Realty Corp | KRC | 1.17% | 161.47K | $6.0M |
| 42 | CNO Financial Group Inc | CNO | 1.12% | 105.76K | $5.7M |
| 43 | Ovintiv Inc | OVV | 1.12% | 88.64K | $5.7M |
| 44 | Hancock Whitney Corp | HWC | 1.11% | 76.33K | $5.7M |
| 45 | Boyd Gaming Corp | BYD | 1.11% | 69.99K | $5.7M |
| 46 | National Fuel Gas Co | NFG | 1.08% | 67.50K | $5.5M |
| 47 | First Horizon Corp | FHN | 1.07% | 223.24K | $5.5M |
| 48 | American Financial Group Inc/OH | AFG | 1.06% | 37.85K | $5.4M |
| 49 | Range Resources Corp | RRC | 1.05% | 131.50K | $5.4M |
| 50 | International Bancshares Corp | IBOC | 1.05% | 75.56K | $5.4M |
| 51 | Spire Inc | SR | 1.04% | 64.19K | $5.3M |
| 52 | Texas Capital Bancshares Inc | TCBI | 1.04% | 53.95K | $5.3M |
| 53 | ONE Gas Inc | OGS | 1.04% | 65.89K | $5.3M |
| 54 | Stifel Financial Corp | SF | 1.03% | 66.19K | $5.3M |
| 55 | Permian Resources Corp | PR | 1.01% | 222.46K | $5.2M |
| 56 | Envista Holdings Corp | NVST | 1.01% | 188.67K | $5.2M |
| 57 | Wintrust Financial Corp | WTFC | 1.00% | 33.80K | $5.1M |
| 58 | NOV Inc | NOV | 1.00% | 255.43K | $5.1M |
| 59 | Cullen/Frost Bankers Inc | CFR | 0.98% | 30.56K | $5.0M |
| 60 | Federated Hermes Inc | FHI | 0.97% | 75.62K | $4.9M |
| 61 | Chord Energy Corp | CHRD | 0.95% | 34.64K | $4.9M |
| 62 | Black Hills Corp | BKH | 0.95% | 66.60K | $4.9M |
| 63 | Autoliv Inc | ALV | 0.93% | 38.58K | $4.8M |
| 64 | Portland General Electric Co | POR | 0.93% | 95.57K | $4.8M |
| 65 | Commercial Metals Co | CMC | 0.90% | 69.21K | $4.6M |
| 66 | East West Bancorp Inc | EWBC | 0.89% | 35.35K | $4.6M |
| 67 | Visteon Corp | VC | 0.87% | 42.83K | $4.4M |
| 68 | Affiliated Managers Group Inc | AMG | 0.86% | 12.10K | $4.4M |
| 69 | Murphy Oil Corp | MUR | 0.84% | 123.71K | $4.3M |
| 70 | WESCO International Inc | WCC | 0.83% | 12.54K | $4.3M |
| 71 | Northwestern Energy Group Inc | NWE | 0.82% | 58.85K | $4.2M |
| 72 | New Jersey Resources Corp | NJR | 0.77% | 72.82K | $3.9M |
| 73 | Ryder System Inc | R | 0.76% | 15.89K | $3.9M |
| 74 | Southwest Gas Holdings Inc | SWX | 0.76% | 43.89K | $3.9M |
| 75 | GATX Corp | GATX | 0.75% | 21.38K | $3.8M |
| 76 | EPR Properties | EPR | 0.75% | 63.27K | $3.8M |
| 77 | OGE Energy Corp | OGE | 0.69% | 76.77K | $3.5M |
| 78 | VF Corp | VFC | 0.66% | 244.00K | $3.4M |
| 79 | USD Pending Dividends | — | 0.13% | 0 | $664.1K |
| 80 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.02% | 110.39K | $110.4K |
| 81 | Banco Santander SA | SAN | 0.00% | 6 | $87.78 |
| 82 | SECURITIES LENDING - BNYM | — | 0.00% | 1 | $0.01 |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.78% | 지급액 (최근 12개월) | $1.3309 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 22, 2026 | 최근 지급일 | $0.3216 (Jun 26, 2026) |
| 1년 성장률 | +11.43% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +18.84% / +25.94% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3216 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.4070 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2840 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3183 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3392 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3854 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2216 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2481 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1612 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1641 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1839 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1791 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 13.88% / 18.57% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.73 / 0.953 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -9.18% / -24.12% | 소르티노 지수 1년 | 2.68 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.862 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.484 |
| 하방 편차 1년 | 8.95% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 22.66K | 평균 거래량 | 26.93K |
| AUM | $511.4M | 프리미엄/디스카운트 | +0.78% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$1.4M | -0.27% | $512.8M → $511.4M |
| 1주 | -$9.1M | -1.75% | $518.6M → $511.4M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — XMVM
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.