XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 74.20 | Rentang Harian | 74.10 – 74.99 |
| Kisaran 52 Minggu | 58.18 – 75.98 | Volume | 22.66K |
| Volume Rata-Rata | 26.93K | AUM | $511.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.41% | Yield (TTM) | 1.79% |
| NAV | 74.12 | Premium/Diskon | +0.78% indikatif |
| Inception | Mar 03, 2005 | Kepemilikan | 80 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Indeks yang Dilacak | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46137V456 | ISIN | US46137V4564 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) is designed to replicate the performance of the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. The ETF commits to investing at least 90% of its total assets in the securities that make up this benchmark index. The index itself is constructed by selecting 80 companies from the broader S&P MidCap 400 Index that demonstrate superior "value" and "momentum" attributes. Both the Fund and its underlying index undergo a process of rebalancing and reconstitution twice a year, specifically on the third Friday of June and December.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.03% | +7.10% | +9.05% | +15.65% | +25.70% | +16.74% | +9.76% | +10.01% | +7.52% |
| Total return | +0.03% | +7.60% | +10.27% | +16.94% | +28.31% | +18.95% | +11.81% | +12.25% | +9.52% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.41% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $41.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 82 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBF Energy Inc | PBF | 3.99% | 294.46K | $20.5M |
| 2 | HF Sinclair Corp | DINO | 2.36% | 126.97K | $12.1M |
| 3 | Macy's Inc | M | 2.31% | 510.79K | $11.8M |
| 4 | Tenet Healthcare Corp | THC | 2.12% | 39.09K | $10.9M |
| 5 | Penske Automotive Group Inc | PAG | 2.10% | 49.40K | $10.8M |
| 6 | AutoNation Inc | AN | 1.88% | 49.47K | $9.7M |
| 7 | RenaissanceRe Holdings Ltd | RNR | 1.84% | 28.73K | $9.5M |
| 8 | Greif Inc | GEF | 1.83% | 109.04K | $9.4M |
| 9 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 1.79% | 23.78K | $9.2M |
| 10 | Avnet Inc | AVT | 1.75% | 103.95K | $9.0M |
| 11 | CNX Resources Corp | CNX | 1.73% | 243.28K | $8.9M |
| 12 | Lear Corp | LEA | 1.64% | 68.37K | $8.4M |
| 13 | First American Financial Corp | FAF | 1.63% | 116.08K | $8.4M |
| 14 | Arrow Electronics Inc | ARW | 1.63% | 41.41K | $8.4M |
| 15 | Associated Banc-Corp | ASB | 1.59% | 263.60K | $8.1M |
| 16 | Bank OZK | OZK | 1.56% | 162.76K | $8.0M |
| 17 | Annaly Capital Management Inc | NLY | 1.55% | 343.16K | $8.0M |
| 18 | Old Republic International Corp | ORI | 1.54% | 187.87K | $7.9M |
| 19 | Hanover Insurance Group Inc/The | THG | 1.49% | 33.69K | $7.7M |
| 20 | Ally Financial Inc | ALLY | 1.48% | 179.37K | $7.6M |
| 21 | FNB Corp/PA | FNB | 1.45% | 401.54K | $7.4M |
| 22 | Graham Holdings Co | GHC | 1.44% | 6.28K | $7.4M |
| 23 | Oshkosh Corp | OSK | 1.43% | 46.95K | $7.3M |
| 24 | UGI Corp | UGI | 1.42% | 190.27K | $7.3M |
| 25 | Voya Financial Inc | VOYA | 1.37% | 70.75K | $7.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.79% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.3309 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3216 (Jun 26, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +11.43% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +18.84% / +25.94% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3216 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.4070 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2840 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3183 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3392 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3854 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2216 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2481 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1612 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1641 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1839 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1791 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.03% / 18.58% | Sharpe 1T / 3T | 1.85 / 0.939 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.18% / -24.12% | Sortino 1T | 2.90 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.862 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.483 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.95% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 22.66K | Volume rata-rata | 26.93K |
| AUM | $511.4M | Premium/Diskon | +0.78% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$3.1M | -0.60% | $515.9M → $512.8M |
| 1 Minggu | -$1.6M | -0.30% | $518.6M → $512.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XMVM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.