XME State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 120.94 | Дневной диапазон | 119.59 – 122.75 |
| Диапазон за 52 недели | 80.14 – 135.68 | Объём торгов | 1.84M |
| Средний объём | 2.21M | AUM | $4.98B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 0.31% |
| NAV | 120.95 | Премия/дисконт | -0.53% индикативный |
| Дата запуска | Jun 19, 2006 | Состав портфеля | 39 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Materials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78464A755 | ISIN | US78464A7550 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) seeks to deliver investment results that accurately reflect the total return performance of the S&P Metals and Mining Select Industry Index, prior to factoring in any fees and expenses. This fund provides targeted exposure to the crucial metals and mining segment of the S&P Total Market Index (TMI). Its holdings span a comprehensive list of sub-industries, including Aluminum, Coal & Consumable Fuels, Copper, Diversified Metals & Mining, Gold, Precious Metals & Minerals, Silver, and Steel. XME tracks a modified equal-weighted index, a design choice that aims to prevent overconcentration in any single company or sub-industry. This approach ensures a balanced representation across large, mid, and small-capitalization stocks within the sector. Ultimately, this ETF enables investors to adopt either strategic or tactical positions within the metals and mining space with a greater degree of specificity compared to broader, more general sector-based investment vehicles.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +18.87% | -1.39% | +1.32% | +16.73% | +49.96% | +33.89% | +23.06% | +16.58% | +5.54% |
| Совокупная доходность | +18.87% | -1.33% | +1.44% | +16.87% | +50.50% | +34.66% | +24.15% | +18.03% | +6.86% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 41 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HECLA MINING CO | HL | 5.54% | 13.18M | $264.2M |
| 2 | NEWMONT CORP | NEM | 5.43% | 2.00M | $258.6M |
| 3 | COEUR MINING INC | CDE | 5.17% | 12.01M | $246.5M |
| 4 | ROYAL GOLD INC | RGLD | 5.11% | 939.37K | $243.5M |
| 5 | URANIUM ENERGY CORP | UEC | 5.07% | 19.65M | $241.6M |
| 6 | FREEPORT MCMORAN INC | FCX | 4.79% | 2.98M | $228.0M |
| 7 | CENTRUS ENERGY CORP CLASS A | LEU | 4.40% | 1.21M | $209.8M |
| 8 | WARRIOR MET COAL INC | HCC | 4.27% | 1.94M | $203.7M |
| 9 | MP MATERIALS CORP | MP | 4.10% | 3.46M | $195.5M |
| 10 | CORE NATURAL RESOURCES INC | CNR | 4.02% | 2.03M | $191.8M |
| 11 | NUCOR CORP | NUE | 3.73% | 739.09K | $177.7M |
| 12 | RELIANCE INC | RS | 3.70% | 469.50K | $176.5M |
| 13 | PEABODY ENERGY CORP | BTU | 3.69% | 6.41M | $175.8M |
| 14 | CLEVELAND CLIFFS INC | CLF | 3.48% | 14.92M | $165.7M |
| 15 | USA RARE EARTH INC | USAR | 3.44% | 9.11M | $163.7M |
| 16 | COMMERCIAL METALS CO | CMC | 3.37% | 2.52M | $160.4M |
| 17 | STEEL DYNAMICS INC | STLD | 3.26% | 689.89K | $155.5M |
| 18 | MATERION CORP | MTRN | 2.96% | 624.24K | $141.0M |
| 19 | ALCOA CORP | AA | 2.88% | 2.82M | $137.1M |
| 20 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | CENX | 2.82% | 3.14M | $134.6M |
| 21 | HYCROFT MINING HOLDING CO A | HYMC | 2.67% | 5.03M | $127.4M |
| 22 | ALPHA METALLURGICAL RESOURCE | AMR | 2.42% | 558.80K | $115.3M |
| 23 | KAISER ALUMINUM CORP | KALU | 2.08% | 661.83K | $99.2M |
| 24 | IVANHOE ELECTRIC INC / US | IE | 1.85% | 7.96M | $88.1M |
| 25 | MCEWEN INC | MUX | 1.41% | 3.25M | $67.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.31% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3725 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.0802 (Jun 24, 2026) |
| Рост за 1 год | +13.06% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -25.04% / +3.15% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0802 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0630 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1286 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1008 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.0904 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.0688 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0647 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1056 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.0961 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1028 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0962 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.1681 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 37.88% / 31.30% | Шарп 1Л / 3Л | 1.54 / 1.21 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -26.49% / -30.48% | Сортино 1Л | 2.25 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.25 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.588 |
| Отклонение вниз за 1 год | 25.91% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.84M | Средний объём | 2.21M |
| AUM | $4.98B | Премия/дисконт | -0.53% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $71.2M | +1.49% | $4.77B → $4.84B |
| 1 неделя | $159.8M | +3.53% | $4.53B → $4.84B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XME
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.