XMAG Large Cap Ex-Mag 7 ETF

Name: Large Cap Ex-Mag 7 ETF (XMAG) research data
Creator: Financial Modeling Prep

26.19 -0.0039 (-0.01%)

报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	26.19	当日价格区间	26.11 – 26.26
52周区间	21.41 – 26.92	成交量	33.18K
平均成交量	67.08K	AUM	$182.1M (Aug 27, 2026)
费用率	0.35%	收益率（TTM）	0.44%
NAV	26.10	溢价/折价	+0.33% 参考性
成立日期	Oct 21, 2024	持仓明细	494
发行方	Defiance	交易所	NASDAQ
类别	Us Large Cap	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	88636R743	ISIN	US88636R7439
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

The Defiance Large Cap ex-Magnificent Seven ETF endeavors to replicate the investment outcomes of the BITA US 500 ex-Magnificent 7 Index, exclusive of any fees and expenditures.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+3.11%	+5.14%	+13.03%	+16.08%	+21.63%	—	—	—	+16.21%
总回报	+3.11%	+5.14%	+13.03%	+16.08%	+22.26%	—	—	—	+16.69%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.35%

每10,000美元投资的年化费用

$35.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 495 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	Broadcom Inc	AVGO	2.67%	13.20K	$4.9M
2	Micron Technology Inc	MU	2.47%	4.67K	$4.5M
3	Eli Lilly & Co	LLY	2.42%	3.52K	$4.4M
4	JPMORGAN CHASE & CO.	JPM	2.14%	11.10K	$3.9M
5	Advanced Micro Devices Inc	AMD	1.75%	6.75K	$3.2M
6	Berkshire Hathaway Inc	BRK-B	1.58%	5.80K	$2.9M
7	ExxonMobil Holdings Corp	XOM	1.56%	17.20K	$2.8M
8	Johnson & Johnson	JNJ	1.50%	10.14K	$2.7M
9	Visa Inc	V	1.40%	6.89K	$2.6M
10	AbbVie Inc	ABBV	1.08%	7.45K	$2.0M
11	Walmart Inc	WMT	1.04%	18.29K	$1.9M
12	Mastercard Inc	MA	1.03%	3.23K	$1.9M
13	Cisco Systems Inc	CSCO	1.00%	16.47K	$1.8M
14	Bank of America Corp	BAC	1.00%	29.47K	$1.8M
15	Costco Wholesale Corp	COST	0.98%	1.88K	$1.8M
16	Chevron Corp	CVX	0.93%	8.24K	$1.7M
17	Applied Materials Inc	AMAT	0.90%	3.33K	$1.6M
18	Lam Research Corp	LRCX	0.89%	5.15K	$1.6M
19	Coca-Cola Co/The	KO	0.88%	17.67K	$1.6M
20	Intel Corp	INTC	0.87%	17.61K	$1.6M
21	Caterpillar Inc	CAT	0.86%	1.89K	$1.6M
22	Merck & Co Inc	MRK	0.85%	10.19K	$1.6M
23	GE AEROSPACE	GE	0.84%	4.39K	$1.5M
24	UnitedHealth Group Inc	UNH	0.81%	3.77K	$1.5M
25	Netflix Inc	NFLX	0.77%	17.52K	$1.4M

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行业敞口

科技 25.45%

金融服务 18.04%

医疗健康 13.99%

工业 12.43%

必需消费 7.09%

可选消费 5.75%

能源 5.31%

通信服务 3.44%

公用事业 3.22%

房地产 2.89%

基础材料 2.39%

地区敞口

United States (developed) 95.63%

Ireland (developed) 1.62%

United Kingdom (developed) 0.75%

Other 0.63%

Switzerland (developed) 0.49%

Singapore (developed) 0.45%

Sweden (developed) 0.17%

Cayman Islands 0.09%

Australia (developed) 0.06%

Peru (emerging) 0.05%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	0.44%	已派发（过去12个月）	$0.1161
频率	Irregular	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Dec 30, 2025	最近派息	$0.1161 (Dec 31, 2025)
1年增长率	—	3年/5年增长率（年化）	— / —

除息日	股权登记日	派息日	金额
Dec 30, 2025	Dec 30, 2025	Dec 31, 2025	$0.1161
Dec 31, 2024	Dec 31, 2024	Jan 03, 2025	$0.0470

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	12.12% / —	夏普比率（1年）/（3年）	1.61 / —
最大回撤 1年 / 3年	-7.28% / —	索提诺比率（1年）	2.50
相对标普500的Beta值（近3年）	0.815	与标普500的相关性（1年）	0.886
下行偏差 1年	7.83%	所用无风险利率	3.72% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	33.18K	平均成交量	67.08K
AUM	$182.1M	溢价/折价	+0.33%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	-$527.6K	-0.29%	$182.3M → $181.7M
1周	$2.1M	+1.18%	$180.0M → $181.7M

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。