XMAG Large Cap Ex-Mag 7 ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.19 | Дневной диапазон | 26.11 – 26.26 |
| Диапазон за 52 недели | 21.41 – 26.92 | Объём торгов | 33.18K |
| Средний объём | 67.08K | AUM | $182.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 0.44% |
| NAV | 26.10 | Премия/дисконт | +0.33% индикативный |
| Дата запуска | Oct 21, 2024 | Состав портфеля | 494 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636R743 | ISIN | US88636R7439 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Defiance Large Cap ex-Magnificent Seven ETF endeavors to replicate the investment outcomes of the BITA US 500 ex-Magnificent 7 Index, exclusive of any fees and expenditures.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.11% | +5.14% | +13.03% | +16.08% | +21.63% | — | — | — | +16.21% |
| Совокупная доходность | +3.11% | +5.14% | +13.03% | +16.08% | +22.26% | — | — | — | +16.69% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 495 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | AVGO | 2.67% | 13.20K | $4.9M |
| 2 | Micron Technology Inc | MU | 2.47% | 4.67K | $4.5M |
| 3 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.42% | 3.52K | $4.4M |
| 4 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.14% | 11.10K | $3.9M |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.75% | 6.75K | $3.2M |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.58% | 5.80K | $2.9M |
| 7 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.56% | 17.20K | $2.8M |
| 8 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.50% | 10.14K | $2.7M |
| 9 | Visa Inc | V | 1.40% | 6.89K | $2.6M |
| 10 | AbbVie Inc | ABBV | 1.08% | 7.45K | $2.0M |
| 11 | Walmart Inc | WMT | 1.04% | 18.29K | $1.9M |
| 12 | Mastercard Inc | MA | 1.03% | 3.23K | $1.9M |
| 13 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.00% | 16.47K | $1.8M |
| 14 | Bank of America Corp | BAC | 1.00% | 29.47K | $1.8M |
| 15 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.98% | 1.88K | $1.8M |
| 16 | Chevron Corp | CVX | 0.93% | 8.24K | $1.7M |
| 17 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.90% | 3.33K | $1.6M |
| 18 | Lam Research Corp | LRCX | 0.89% | 5.15K | $1.6M |
| 19 | Coca-Cola Co/The | KO | 0.88% | 17.67K | $1.6M |
| 20 | Intel Corp | INTC | 0.87% | 17.61K | $1.6M |
| 21 | Caterpillar Inc | CAT | 0.86% | 1.89K | $1.6M |
| 22 | Merck & Co Inc | MRK | 0.85% | 10.19K | $1.6M |
| 23 | GE AEROSPACE | GE | 0.84% | 4.39K | $1.5M |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0.81% | 3.77K | $1.5M |
| 25 | Netflix Inc | NFLX | 0.77% | 17.52K | $1.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.44% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1161 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.1161 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1161 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0470 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.12% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.61 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.28% / — | Сортино 1Л | 2.50 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.815 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.886 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.83% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 33.18K | Средний объём | 67.08K |
| AUM | $182.1M | Премия/дисконт | +0.33% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$527.6K | -0.29% | $182.3M → $181.7M |
| 1 неделя | $2.1M | +1.18% | $180.0M → $181.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XMAG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.