XMAG Large Cap Ex-Mag 7 ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 26.19 | Intervalo Diário | 26.11 – 26.26 |
| Faixa de 52 Semanas | 21.41 – 26.92 | Volume | 33.18K |
| Volume Médio | 67.08K | AUM | $182.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 0.44% |
| NAV | 26.10 | Prêmio/Desconto | +0.33% indicativo |
| Início | Oct 21, 2024 | Posições | 494 |
| Emissor | Defiance | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Us Large Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636R743 | ISIN | US88636R7439 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Defiance Large Cap ex-Magnificent Seven ETF endeavors to replicate the investment outcomes of the BITA US 500 ex-Magnificent 7 Index, exclusive of any fees and expenditures.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.11% | +5.14% | +13.03% | +16.08% | +21.63% | — | — | — | +16.21% |
| Retorno total | +3.11% | +5.14% | +13.03% | +16.08% | +22.26% | — | — | — | +16.69% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 495 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | AVGO | 2.67% | 13.20K | $4.9M |
| 2 | Micron Technology Inc | MU | 2.47% | 4.67K | $4.5M |
| 3 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.42% | 3.52K | $4.4M |
| 4 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.14% | 11.10K | $3.9M |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.75% | 6.75K | $3.2M |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.58% | 5.80K | $2.9M |
| 7 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.56% | 17.20K | $2.8M |
| 8 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.50% | 10.14K | $2.7M |
| 9 | Visa Inc | V | 1.40% | 6.89K | $2.6M |
| 10 | AbbVie Inc | ABBV | 1.08% | 7.45K | $2.0M |
| 11 | Walmart Inc | WMT | 1.04% | 18.29K | $1.9M |
| 12 | Mastercard Inc | MA | 1.03% | 3.23K | $1.9M |
| 13 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.00% | 16.47K | $1.8M |
| 14 | Bank of America Corp | BAC | 1.00% | 29.47K | $1.8M |
| 15 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.98% | 1.88K | $1.8M |
| 16 | Chevron Corp | CVX | 0.93% | 8.24K | $1.7M |
| 17 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.90% | 3.33K | $1.6M |
| 18 | Lam Research Corp | LRCX | 0.89% | 5.15K | $1.6M |
| 19 | Coca-Cola Co/The | KO | 0.88% | 17.67K | $1.6M |
| 20 | Intel Corp | INTC | 0.87% | 17.61K | $1.6M |
| 21 | Caterpillar Inc | CAT | 0.86% | 1.89K | $1.6M |
| 22 | Merck & Co Inc | MRK | 0.85% | 10.19K | $1.6M |
| 23 | GE AEROSPACE | GE | 0.84% | 4.39K | $1.5M |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0.81% | 3.77K | $1.5M |
| 25 | Netflix Inc | NFLX | 0.77% | 17.52K | $1.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.44% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1161 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $0.1161 (Dec 31, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1161 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0470 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.12% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.61 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.28% / — | Sortino 1A | 2.50 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.815 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.886 |
| Desvio negativo 1A | 7.83% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 33.18K | Volume médio | 67.08K |
| AUM | $182.1M | Prêmio/Desconto | +0.33% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$527.6K | -0.29% | $182.3M → $181.7M |
| 1 Semana | $2.1M | +1.18% | $180.0M → $181.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre XMAG
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.