XMAG Large Cap Ex-Mag 7 ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 26.19 | Day Range | 26.11 – 26.26 |
| 52-Week Range | 21.41 – 26.92 | Volume | 33.18K |
| Avg Volume | 67.08K | AUM | $182.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 0.44% |
| NAV | 26.10 | Premio/Sconto | +0.33% indicativo |
| Inception | Oct 21, 2024 | Posizioni in portafoglio | 494 |
| Emittente | Defiance | Borsa | NASDAQ |
| Category | Us Large Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636R743 | ISIN | US88636R7439 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Defiance Large Cap ex-Magnificent Seven ETF endeavors to replicate the investment outcomes of the BITA US 500 ex-Magnificent 7 Index, exclusive of any fees and expenditures.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.11% | +5.14% | +13.03% | +16.08% | +21.63% | — | — | — | +16.21% |
| Rendimento totale | +3.11% | +5.14% | +13.03% | +16.08% | +22.26% | — | — | — | +16.69% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 495 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | AVGO | 2.67% | 13.20K | $4.9M |
| 2 | Micron Technology Inc | MU | 2.47% | 4.67K | $4.5M |
| 3 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.42% | 3.52K | $4.4M |
| 4 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.14% | 11.10K | $3.9M |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.75% | 6.75K | $3.2M |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.58% | 5.80K | $2.9M |
| 7 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.56% | 17.20K | $2.8M |
| 8 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.50% | 10.14K | $2.7M |
| 9 | Visa Inc | V | 1.40% | 6.89K | $2.6M |
| 10 | AbbVie Inc | ABBV | 1.08% | 7.45K | $2.0M |
| 11 | Walmart Inc | WMT | 1.04% | 18.29K | $1.9M |
| 12 | Mastercard Inc | MA | 1.03% | 3.23K | $1.9M |
| 13 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.00% | 16.47K | $1.8M |
| 14 | Bank of America Corp | BAC | 1.00% | 29.47K | $1.8M |
| 15 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.98% | 1.88K | $1.8M |
| 16 | Chevron Corp | CVX | 0.93% | 8.24K | $1.7M |
| 17 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.90% | 3.33K | $1.6M |
| 18 | Lam Research Corp | LRCX | 0.89% | 5.15K | $1.6M |
| 19 | Coca-Cola Co/The | KO | 0.88% | 17.67K | $1.6M |
| 20 | Intel Corp | INTC | 0.87% | 17.61K | $1.6M |
| 21 | Caterpillar Inc | CAT | 0.86% | 1.89K | $1.6M |
| 22 | Merck & Co Inc | MRK | 0.85% | 10.19K | $1.6M |
| 23 | GE AEROSPACE | GE | 0.84% | 4.39K | $1.5M |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0.81% | 3.77K | $1.5M |
| 25 | Netflix Inc | NFLX | 0.77% | 17.52K | $1.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.44% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1161 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.1161 (Dec 31, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1161 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0470 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.12% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.61 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.28% / — | Sortino 1A | 2.50 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.815 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.886 |
| Downside deviation 1Y | 7.83% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 33.18K | Average volume | 67.08K |
| AUM | $182.1M | Premio/Sconto | +0.33% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$527.6K | -0.29% | $182.3M → $181.7M |
| 1 Week | $2.1M | +1.18% | $180.0M → $181.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su XMAG
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.