XMAG Large Cap Ex-Mag 7 ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 26.19 | Günlük Aralık | 26.11 – 26.26 |
| 52 Haftalık Aralık | 21.41 – 26.92 | Hacim | 33.18K |
| Ort. Hacim | 66.83K | AUM | $181.7M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 0.44% |
| NAV | 26.06 | Prim/İskonto | +0.48% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 21, 2024 | Varlıklar | 494 |
| İhraççı | Defiance | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88636R743 | ISIN | US88636R7439 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Defiance Large Cap ex-Magnificent Seven ETF endeavors to replicate the investment outcomes of the BITA US 500 ex-Magnificent 7 Index, exclusive of any fees and expenditures.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.11% | +5.14% | +13.03% | +16.08% | +21.63% | — | — | — | +16.21% |
| Toplam getiri | +3.11% | +5.14% | +13.03% | +16.08% | +22.26% | — | — | — | +16.69% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 495 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | AVGO | 2.67% | 13.20K | $4.9M |
| 2 | Micron Technology Inc | MU | 2.47% | 4.67K | $4.5M |
| 3 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.42% | 3.52K | $4.4M |
| 4 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.14% | 11.10K | $3.9M |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.75% | 6.75K | $3.2M |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.58% | 5.80K | $2.9M |
| 7 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.56% | 17.20K | $2.8M |
| 8 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.50% | 10.14K | $2.7M |
| 9 | Visa Inc | V | 1.40% | 6.89K | $2.6M |
| 10 | AbbVie Inc | ABBV | 1.08% | 7.45K | $2.0M |
| 11 | Walmart Inc | WMT | 1.04% | 18.29K | $1.9M |
| 12 | Mastercard Inc | MA | 1.03% | 3.23K | $1.9M |
| 13 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.00% | 16.47K | $1.8M |
| 14 | Bank of America Corp | BAC | 1.00% | 29.47K | $1.8M |
| 15 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.98% | 1.88K | $1.8M |
| 16 | Chevron Corp | CVX | 0.93% | 8.24K | $1.7M |
| 17 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.90% | 3.33K | $1.6M |
| 18 | Lam Research Corp | LRCX | 0.89% | 5.15K | $1.6M |
| 19 | Coca-Cola Co/The | KO | 0.88% | 17.67K | $1.6M |
| 20 | Intel Corp | INTC | 0.87% | 17.61K | $1.6M |
| 21 | Caterpillar Inc | CAT | 0.86% | 1.89K | $1.6M |
| 22 | Merck & Co Inc | MRK | 0.85% | 10.19K | $1.6M |
| 23 | GE AEROSPACE | GE | 0.84% | 4.39K | $1.5M |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0.81% | 3.77K | $1.5M |
| 25 | Netflix Inc | NFLX | 0.77% | 17.52K | $1.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.44% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1161 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.1161 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1161 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0470 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.12% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.61 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.28% / — | Sortino 1Y | 2.50 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.815 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.886 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.83% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 33.18K | Ortalama hacim | 66.83K |
| AUM | $181.7M | Prim/İskonto | +0.48% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$527.6K | -0.29% | $182.3M → $181.7M |
| 1 Hafta | $2.1M | +1.18% | $180.0M → $181.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: XMAG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.