XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 27.33 | 当日价格区间 | 27.11 – 27.31 |
| 52周区间 | 24.20 – 27.35 | 成交量 | 24.61K |
| 平均成交量 | 19.94K | AUM | $23.8M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.35% | 收益率（TTM） | 12.36% |
| NAV | 27.30 | 溢价/折价 | -0.55% 参考性 |
| 成立日期 | Jul 29, 2025 | 持仓明细 | 4 |
| 发行方 | SPDR | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Healthcare | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 81369Y746 | ISIN | US81369Y7461 |
| 结构 | 期权收益 | ||
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Managed by SSGA Funds Management, Inc., the State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF is an exchange-traded fund. Its investment strategy concentrates on publicly traded companies within the United States, specifically those operating across various healthcare industries. The fund employs a multi-faceted approach to build its portfolio, acquiring both growth and value-oriented large-capitalization stocks through direct equity purchases, allocations to other investment vehicles, and the strategic use of derivatives. Notably, a key component of its portfolio construction involves leveraging derivatives, such as options, which are linked to the performance of The Health Care Select Sector SPDR Fund. This U.S.-domiciled fund was established on July 29, 2025.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.99% | +7.61% | +1.00% | +2.72% | +7.44% | — | — | — | +9.26% |
| 总回报 | +2.84% | +10.50% | +7.52% | +10.32% | +22.30% | — | — | — | +24.37% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.35% | 每10,000美元投资的年化费用 | $35.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 5 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET HEALTH CARE SELEC | XLV | 100.39% | 134.85K | $23.2M |
| 2 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.10% | 23.02K | $23.0K |
| 3 | US DOLLAR | — | 0.01% | 2.64K | $2.6K |
| 4 | STATE STREET HEALTH CARE SELEC SEP26 175 CALL | — | -0.03% | -3.10K | -$6.7K |
| 5 | STATE STREET HEALTH CARE SELEC SEP26 180 CALL | — | -0.47% | -130.00K | -$109.8K |
点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。
行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 12.36% | 已派发（过去12个月） | $3.3558 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 03, 2026 | 最近派息 | $0.2204 (Aug 05, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2204 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2651 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2040 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2669 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.3364 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3214 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2274 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3293 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2731 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2450 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2934 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.3735 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 10.50% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.84 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -8.16% / — | 索提诺比率（1年） | 3.00 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.248 | 与标普500的相关性（1年） | 0.296 |
| 下行偏差 1年 | 6.44% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 24.61K | 平均成交量 | 19.94K |
| AUM | $23.8M | 溢价/折价 | -0.55% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $340.0K | +1.45% | $23.4M → $23.8M |
| 1周 | $501.6K | +2.17% | $23.1M → $23.8M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。
最新资讯： XLVI
过去7天内暂无文章直接提及该基金——显示ETF行业综合报道。
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。