XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.96 | Дневной диапазон | 26.02 – 26.38 |
| Диапазон за 52 недели | 24.20 – 27.35 | Объём торгов | 43.26K |
| Средний объём | 37.11K | AUM | $28.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 12.47% |
| NAV | 26.02 | Премия/дисконт | +1.35% индикативный |
| Дата запуска | Jul 29, 2025 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Healthcare | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 81369Y746 | ISIN | US81369Y7461 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Managed by SSGA Funds Management, Inc., the State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF is an exchange-traded fund. Its investment strategy concentrates on publicly traded companies within the United States, specifically those operating across various healthcare industries. The fund employs a multi-faceted approach to build its portfolio, acquiring both growth and value-oriented large-capitalization stocks through direct equity purchases, allocations to other investment vehicles, and the strategic use of derivatives. Notably, a key component of its portfolio construction involves leveraging derivatives, such as options, which are linked to the performance of The Health Care Select Sector SPDR Fund. This U.S.-domiciled fund was established on July 29, 2025.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.93% | +0.23% | +5.48% | -0.23% | +3.17% | — | — | — | +6.12% |
| Совокупная доходность | +1.93% | +1.07% | +9.46% | +7.15% | +14.40% | — | — | — | +20.80% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 8 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET HEALTH CARE SELEC | XLV | 99.80% | 166.84K | $28.1M |
| 2 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.53% | 147.83K | $147.8K |
| 3 | US DOLLAR | — | 0.00% | -20 | -$20.20 |
| 4 | STATE STREET HEALTH CARE SELEC OCT26 174 CALL | — | 0.00% | -4.60K | -$1.1K |
| 5 | STATE STREET HEALTH CARE SELEC OCT26 173 CALL | — | -0.01% | -4.60K | -$1.9K |
| 6 | STATE STREET HEALTH CARE SELEC OCT26 169 CALL | — | -0.02% | -3.10K | -$4.4K |
| 7 | STATE STREET HEALTH CARE SELEC OCT26 170 CALL | — | -0.02% | -4.50K | -$4.7K |
| 8 | STATE STREET HEALTH CARE SELEC OCT26 172 CALL | — | -0.28% | -148.30K | -$79.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 12.47% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.2873 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.3138 (Oct 05, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.3138 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.2847 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2204 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2651 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2040 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2669 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.3364 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3214 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2274 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3293 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2731 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2450 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.29% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.03 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.16% / — | Сортино 1Л | 1.58 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.265 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.294 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.36% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 43.26K | Средний объём | 37.11K |
| AUM | $28.1M | Премия/дисконт | +1.35% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$70.0K | -0.25% | $28.2M → $28.1M |
| 1 месяц | $1.8M | +7.19% | $25.6M → $28.1M |
| 1 неделя | $140.0K | +0.51% | $27.3M → $28.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XLVI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.