XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.96 | Intervalo Diário | 26.02 – 26.38 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.20 – 27.35 | Volume | 43.26K |
| Volume Médio | 37.11K | AUM | $28.1M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 12.47% |
| NAV | 26.02 | Prêmio/Desconto | +1.35% indicativo |
| Início | Jul 29, 2025 | Posições | 6 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Healthcare | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 81369Y746 | ISIN | US81369Y7461 |
| Estrutura | Renda com Opções | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Managed by SSGA Funds Management, Inc., the State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF is an exchange-traded fund. Its investment strategy concentrates on publicly traded companies within the United States, specifically those operating across various healthcare industries. The fund employs a multi-faceted approach to build its portfolio, acquiring both growth and value-oriented large-capitalization stocks through direct equity purchases, allocations to other investment vehicles, and the strategic use of derivatives. Notably, a key component of its portfolio construction involves leveraging derivatives, such as options, which are linked to the performance of The Health Care Select Sector SPDR Fund. This U.S.-domiciled fund was established on July 29, 2025.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.93% | +0.23% | +5.48% | -0.23% | +3.17% | — | — | — | +6.12% |
| Retorno total | +1.93% | +1.07% | +9.46% | +7.15% | +14.40% | — | — | — | +20.80% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 8 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET HEALTH CARE SELEC | XLV | 99.80% | 166.84K | $28.1M |
| 2 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.53% | 147.83K | $147.8K |
| 3 | US DOLLAR | — | 0.00% | -20 | -$20.20 |
| 4 | STATE STREET HEALTH CARE SELEC OCT26 174 CALL | — | 0.00% | -4.60K | -$1.1K |
| 5 | STATE STREET HEALTH CARE SELEC OCT26 173 CALL | — | -0.01% | -4.60K | -$1.9K |
| 6 | STATE STREET HEALTH CARE SELEC OCT26 169 CALL | — | -0.02% | -3.10K | -$4.4K |
| 7 | STATE STREET HEALTH CARE SELEC OCT26 170 CALL | — | -0.02% | -4.50K | -$4.7K |
| 8 | STATE STREET HEALTH CARE SELEC OCT26 172 CALL | — | -0.28% | -148.30K | -$79.3K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 12.47% | Pago (últimos 12 meses) | $3.2873 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.3138 (Oct 05, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.3138 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.2847 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2204 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2651 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2040 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2669 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.3364 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3214 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2274 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3293 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2731 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2450 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 11.29% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.03 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.16% / — | Sortino 1A | 1.58 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.265 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.294 |
| Desvio negativo 1A | 7.36% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 43.26K | Volume médio | 37.11K |
| AUM | $28.1M | Prêmio/Desconto | +1.35% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$70.0K | -0.25% | $28.2M → $28.1M |
| 1 Mês | $1.8M | +7.19% | $25.6M → $28.1M |
| 1 Semana | $140.0K | +0.51% | $27.3M → $28.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre XLVI
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.