XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.96 | Day Range | 26.02 – 26.38 |
| 52-Week Range | 24.20 – 27.35 | Volume | 43.26K |
| Avg Volume | 37.11K | AUM | $28.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 12.47% |
| NAV | 26.02 | Premio/Sconto | +1.35% indicativo |
| Inception | Jul 29, 2025 | Posizioni in portafoglio | 6 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | Healthcare | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 81369Y746 | ISIN | US81369Y7461 |
| Struttura | Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Managed by SSGA Funds Management, Inc., the State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF is an exchange-traded fund. Its investment strategy concentrates on publicly traded companies within the United States, specifically those operating across various healthcare industries. The fund employs a multi-faceted approach to build its portfolio, acquiring both growth and value-oriented large-capitalization stocks through direct equity purchases, allocations to other investment vehicles, and the strategic use of derivatives. Notably, a key component of its portfolio construction involves leveraging derivatives, such as options, which are linked to the performance of The Health Care Select Sector SPDR Fund. This U.S.-domiciled fund was established on July 29, 2025.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.93% | +0.23% | +5.48% | -0.23% | +3.17% | — | — | — | +6.12% |
| Rendimento totale | +1.93% | +1.07% | +9.46% | +7.15% | +14.40% | — | — | — | +20.80% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 8 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET HEALTH CARE SELEC | XLV | 99.80% | 166.84K | $28.1M |
| 2 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.53% | 147.83K | $147.8K |
| 3 | US DOLLAR | — | 0.00% | -20 | -$20.20 |
| 4 | STATE STREET HEALTH CARE SELEC OCT26 174 CALL | — | 0.00% | -4.60K | -$1.1K |
| 5 | STATE STREET HEALTH CARE SELEC OCT26 173 CALL | — | -0.01% | -4.60K | -$1.9K |
| 6 | STATE STREET HEALTH CARE SELEC OCT26 169 CALL | — | -0.02% | -3.10K | -$4.4K |
| 7 | STATE STREET HEALTH CARE SELEC OCT26 170 CALL | — | -0.02% | -4.50K | -$4.7K |
| 8 | STATE STREET HEALTH CARE SELEC OCT26 172 CALL | — | -0.28% | -148.30K | -$79.3K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 12.47% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.2873 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3138 (Oct 05, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.3138 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.2847 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2204 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2651 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2040 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2669 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.3364 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3214 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2274 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3293 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2731 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2450 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.29% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.03 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.16% / — | Sortino 1A | 1.58 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.265 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.294 |
| Downside deviation 1Y | 7.36% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 43.26K | Average volume | 37.11K |
| AUM | $28.1M | Premio/Sconto | +1.35% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$70.0K | -0.25% | $28.2M → $28.1M |
| 1 Month | $1.8M | +7.19% | $25.6M → $28.1M |
| 1 Week | $140.0K | +0.51% | $27.3M → $28.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su XLVI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.