XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.96 | Rentang Harian | 26.02 – 26.38 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.20 – 27.35 | Volume | 43.26K |
| Volume Rata-Rata | 37.11K | AUM | $28.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 12.47% |
| NAV | 26.02 | Premium/Diskon | +1.35% indikatif |
| Inception | Jul 29, 2025 | Kepemilikan | 6 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | Healthcare | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 81369Y746 | ISIN | US81369Y7461 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Managed by SSGA Funds Management, Inc., the State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF is an exchange-traded fund. Its investment strategy concentrates on publicly traded companies within the United States, specifically those operating across various healthcare industries. The fund employs a multi-faceted approach to build its portfolio, acquiring both growth and value-oriented large-capitalization stocks through direct equity purchases, allocations to other investment vehicles, and the strategic use of derivatives. Notably, a key component of its portfolio construction involves leveraging derivatives, such as options, which are linked to the performance of The Health Care Select Sector SPDR Fund. This U.S.-domiciled fund was established on July 29, 2025.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.93% | +0.23% | +5.48% | -0.23% | +3.17% | — | — | — | +6.12% |
| Total return | +1.93% | +1.07% | +9.46% | +7.15% | +14.40% | — | — | — | +20.80% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 8 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET HEALTH CARE SELEC | XLV | 99.80% | 166.84K | $28.1M |
| 2 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.53% | 147.83K | $147.8K |
| 3 | US DOLLAR | — | 0.00% | -20 | -$20.20 |
| 4 | STATE STREET HEALTH CARE SELEC OCT26 174 CALL | — | 0.00% | -4.60K | -$1.1K |
| 5 | STATE STREET HEALTH CARE SELEC OCT26 173 CALL | — | -0.01% | -4.60K | -$1.9K |
| 6 | STATE STREET HEALTH CARE SELEC OCT26 169 CALL | — | -0.02% | -3.10K | -$4.4K |
| 7 | STATE STREET HEALTH CARE SELEC OCT26 170 CALL | — | -0.02% | -4.50K | -$4.7K |
| 8 | STATE STREET HEALTH CARE SELEC OCT26 172 CALL | — | -0.28% | -148.30K | -$79.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 12.47% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.2873 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3138 (Oct 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.3138 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.2847 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2204 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2651 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2040 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2669 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.3364 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3214 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2274 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3293 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2731 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2450 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.29% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.03 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.16% / — | Sortino 1T | 1.58 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.265 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.294 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.36% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 43.26K | Volume rata-rata | 37.11K |
| AUM | $28.1M | Premium/Diskon | +1.35% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$70.0K | -0.25% | $28.2M → $28.1M |
| 1 Bulan | $1.8M | +7.19% | $25.6M → $28.1M |
| 1 Minggu | $140.0K | +0.51% | $27.3M → $28.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XLVI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.