XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 23.47 | Dagbandbreedte | 23.45 – 23.63 |
| 52-weeksbereik | 23.19 – 26.34 | Volume | 27.61K |
| Gem. volume | 28.00K | AUM | $26.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.35% | Yield (TTM) | 14.96% |
| NAV | 23.44 | Premie/korting | +0.30% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 29, 2025 | Posities | 3 |
| Uitgevende instelling | SPDR | Beurs | AMEX |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 81369Y753 | ISIN | US81369Y7537 |
| Structuur | Optie-inkomen | ||
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
Administered by SSGA Funds Management, Inc., the State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF is an exchange-traded fund (ETF) primarily focused on the U.S. public equity landscape. Its investment strategy is to concentrate on large-capitalization companies operating within the utilities sector, seeking both growth and value opportunities. The fund employs a multifaceted approach to portfolio construction, which includes direct investments in equities, allocations through other funds, and the tactical utilization of derivatives. Specifically, it uses options that are designed to track the performance of The Utilities Select Sector SPDR Fund. This U.S.-domiciled ETF was formally established on July 29, 2025.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -5.05% | -4.20% | -7.51% | -1.30% | -8.20% | — | — | — | -7.33% |
| Totaalrendement | -4.47% | -1.18% | -1.09% | +6.19% | +5.71% | — | — | — | +6.72% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 3 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET UTILITIES SELECT | XLU | 100.53% | 612.14K | $26.8M |
| 2 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.35% | 94.48K | $94.5K |
| 3 | STATE STREET UTILITIES SELECT SEP26 45 CALL | — | -0.88% | -610.80K | -$235.2K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 14.96% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $3.5161 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 03, 2026 | Laatste betaling | $0.1450 (Aug 05, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1450 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3372 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2720 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2760 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.4170 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2250 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1470 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5940 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1980 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2680 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.3220 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.3150 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 11.60% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.236 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6.44% / — | Sortino 1J | 0.318 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.141 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.146 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8.62% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 27.61K | Gemiddeld volume | 28.00K |
| AUM | $26.5M | Premie/korting | +0.30% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $70.0K | +0.27% | $26.4M → $26.5M |
| 1 week | -$446.7K | -1.65% | $27.1M → $26.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over XLUI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.