XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 41.07 | Günlük Aralık | 40.97 – 41.46 |
| 52 Haftalık Aralık | 39.03 – 47.80 | Hacim | 16.74M |
| Ort. Hacim | 23.24M | AUM | $23.79B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.08% | Getiri (TTM) | 2.93% |
| NAV | 41.06 | Prim/İskonto | +0.85% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 16, 1998 | Varlıklar | 31 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | Utilities | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 81369Y886 | ISIN | US81369Y8865 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF is an exchange traded fund launched by State Street Global Advisors, Inc. It is managed by SSGA Funds Management, Inc. It invests in public equity markets of the United States. It invests in stocks of companies operating across utilities sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund seeks to track the performance of the Utilities Select Sector Index, by using full replication technique. The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF was formed on December 16, 1998 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.56% | -8.81% | -11.82% | -3.00% | -8.57% | +12.22% | +5.03% | +5.84% | +3.74% |
| Toplam getiri | -3.56% | -8.81% | -11.27% | -1.71% | -6.65% | +15.32% | +8.07% | +9.15% | +7.29% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.08% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $8.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 34 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 12.51% | 38.61M | $2.97B |
| 2 | SOUTHERN CO/THE | SO | 7.68% | 21.29M | $1.83B |
| 3 | CONSTELLATION ENERGY | CEG | 7.28% | 6.10M | $1.73B |
| 4 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 7.06% | 14.43M | $1.68B |
| 5 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 5.16% | 10.08M | $1.23B |
| 6 | DOMINION ENERGY INC | D | 4.21% | 16.28M | $1.00B |
| 7 | SEMPRA | SRE | 4.06% | 12.10M | $964.7M |
| 8 | VISTRA CORP | VST | 3.82% | 5.84M | $907.5M |
| 9 | ENTERGY CORP | ETR | 3.71% | 8.64M | $881.0M |
| 10 | XCEL ENERGY INC | XEL | 3.55% | 11.56M | $844.2M |
| 11 | EXELON CORP | EXC | 3.34% | 19.11M | $793.5M |
| 12 | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 3.04% | 6.85M | $722.1M |
| 13 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | PEG | 2.78% | 9.23M | $659.6M |
| 14 | WEC ENERGY GROUP INC | WEC | 2.62% | 6.03M | $621.9M |
| 15 | AMEREN CORPORATION | AEE | 2.19% | 5.12M | $519.4M |
| 16 | P G + E CORP | PCG | 2.16% | 40.77M | $514.0M |
| 17 | ATMOS ENERGY CORP | ATO | 2.10% | 3.13M | $500.1M |
| 18 | DTE ENERGY COMPANY | DTE | 2.05% | 3.85M | $487.2M |
| 19 | PPL CORP | PPL | 1.99% | 13.93M | $472.7M |
| 20 | AMERICAN WATER WORKS CO INC | AWK | 1.97% | 3.68M | $469.3M |
| 21 | CENTERPOINT ENERGY INC | CNP | 1.96% | 12.19M | $466.2M |
| 22 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 1.92% | 6.97M | $455.8M |
| 23 | FIRSTENERGY CORP | FE | 1.81% | 9.64M | $430.3M |
| 24 | NRG ENERGY INC | NRG | 1.73% | 3.89M | $411.7M |
| 25 | EDISON INTERNATIONAL | EIX | 1.62% | 7.12M | $384.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.93% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2119 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.3004 (Sep 23, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -47.49% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -17.01% / -9.31% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.3004 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.2844 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.3099 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3172 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.5680 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.5570 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.5550 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.6280 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.5390 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.5551 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.5196 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.5970 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.54% / 16.11% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.593 / 0.761 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -16.67% / -16.67% | Sortino 1Y | -0.807 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.341 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.11 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.42% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 16.74M | Ortalama hacim | 23.24M |
| AUM | $23.79B | Prim/İskonto | +0.85% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $181.8M | +0.77% | $23.60B → $23.79B |
| 1 Ay | $2.01B | +9.00% | $22.29B → $23.79B |
| 1 Hafta | $810.0M | +3.67% | $22.10B → $23.79B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: XLU
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.