XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 43.31 | Дневной диапазон | 43.28 – 43.70 |
| Диапазон за 52 недели | 41.15 – 47.80 | Объём торгов | 12.22M |
| Средний объём | 20.03M | AUM | $22.31B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.08% | Доходность (TTM) | 3.40% |
| NAV | 43.29 | Премия/дисконт | +0.51% индикативный |
| Дата запуска | Dec 16, 1998 | Состав портфеля | 31 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Utilities | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 81369Y886 | ISIN | US81369Y8865 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF is an exchange traded fund launched by State Street Global Advisors, Inc. It is managed by SSGA Funds Management, Inc. It invests in public equity markets of the United States. It invests in stocks of companies operating across utilities sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund seeks to track the performance of the Utilities Select Sector Index, by using full replication technique. The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF was formed on December 16, 1998 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.75% | -3.61% | -8.13% | +1.92% | +2.06% | +10.98% | +4.90% | +5.88% | +3.95% |
| Совокупная доходность | -4.75% | -2.99% | -6.89% | +3.28% | +4.89% | +14.34% | +8.10% | +9.28% | +7.52% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.08% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $8.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 34 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 13.04% | 34.46M | $2.89B |
| 2 | SOUTHERN CO/THE | SO | 7.53% | 18.63M | $1.67B |
| 3 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 7.04% | 12.88M | $1.56B |
| 4 | CONSTELLATION ENERGY | CEG | 6.61% | 5.28M | $1.46B |
| 5 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 4.96% | 8.99M | $1.10B |
| 6 | DOMINION ENERGY INC | D | 4.37% | 14.53M | $967.8M |
| 7 | SEMPRA | SRE | 4.08% | 10.80M | $903.1M |
| 8 | ENTERGY CORP | ETR | 3.61% | 7.57M | $799.8M |
| 9 | XCEL ENERGY INC | XEL | 3.58% | 10.31M | $792.2M |
| 10 | EXELON CORP | EXC | 3.37% | 16.91M | $745.4M |
| 11 | VISTRA CORP | VST | 3.27% | 5.24M | $724.5M |
| 12 | P G + E CORP | PCG | 3.00% | 36.39M | $664.8M |
| 13 | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 2.93% | 6.09M | $648.9M |
| 14 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | PEG | 2.71% | 8.23M | $600.4M |
| 15 | WEC ENERGY GROUP INC | WEC | 2.58% | 5.38M | $571.2M |
| 16 | AMEREN CORPORATION | AEE | 2.19% | 4.57M | $486.1M |
| 17 | EDISON INTERNATIONAL | EIX | 2.14% | 6.36M | $473.1M |
| 18 | DTE ENERGY COMPANY | DTE | 2.10% | 3.44M | $465.6M |
| 19 | ATMOS ENERGY CORP | ATO | 2.08% | 2.76M | $459.8M |
| 20 | AMERICAN WATER WORKS CO INC | AWK | 1.99% | 3.23M | $441.8M |
| 21 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 1.98% | 6.21M | $439.2M |
| 22 | PPL CORP | PPL | 1.95% | 12.43M | $432.8M |
| 23 | CENTERPOINT ENERGY INC | CNP | 1.89% | 10.81M | $418.7M |
| 24 | FIRSTENERGY CORP | FE | 1.80% | 8.60M | $399.0M |
| 25 | NRG ENERGY INC | NRG | 1.78% | 3.49M | $394.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.40% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4796 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.2844 (Jun 24, 2026) |
| Рост за 1 год | -35.08% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -11.01% / -5.62% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.2844 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.3099 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3172 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.5680 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.5570 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.5550 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.6280 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.5390 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.5551 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.5196 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.5970 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.5216 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.08% / 16.39% | Шарп 1Л / 3Л | 0.159 / 0.749 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.19% / -13.12% | Сортино 1Л | 0.22 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.344 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.112 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.90% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 12.22M | Средний объём | 20.03M |
| AUM | $22.31B | Премия/дисконт | +0.51% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $231.1M | +1.05% | $21.99B → $22.22B |
| 1 неделя | -$213.7M | -0.94% | $22.80B → $22.22B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XLU
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.