XLSI State Street Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 22.96 | Dagbandbreedte | 22.82 – 22.94 |
| 52-weeksbereik | 22.04 – 25.51 | Volume | 12.88K |
| Gem. volume | 16.69K | AUM | $20.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.35% | Yield (TTM) | 12.74% |
| NAV | 22.92 | Premie/korting | +0.08% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 29, 2025 | Posities | 6 |
| Uitgevende instelling | SPDR | Beurs | AMEX |
| Categorie | Consumer Staples | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 81369Y779 | ISIN | US81369Y7792 |
| Structuur | Optie-inkomen | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This exchange-traded fund (ETF), managed by SSGA Funds Management, Inc., primarily allocates capital to public equity markets within the United States. It concentrates its investments on companies operating across various consumer staples industries. The fund’s strategy involves building a portfolio composed of large-capitalization growth and value stocks, utilizing a blend of direct investments, stakes in other funds, and derivative instruments. Specifically, it employs derivatives like options, whose performance is tied to The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund, for portfolio construction. This U.S.-domiciled ETF was established on July 29, 2025.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.39% | -1.88% | -1.92% | -2.88% | -4.22% | — | — | — | -8.13% |
| Totaalrendement | +0.39% | -1.08% | +2.05% | +4.46% | +5.96% | — | — | — | +4.04% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 8 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET CONSUMER STAPLES | XLP | 100.18% | 256.02K | $21.4M |
| 2 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.03% | 6.09K | $6.1K |
| 3 | US DOLLAR | — | 0.01% | 2.65K | $2.6K |
| 4 | STATE STREET CONSUMER STAPLES OCT26 84.5 CALL | — | -0.01% | -5.30K | -$1.6K |
| 5 | STATE STREET CONSUMER STAPLES NOV26 86 CALL | — | -0.02% | -4.30K | -$3.4K |
| 6 | STATE STREET CONSUMER STAPLES OCT26 83.5 CALL | — | -0.03% | -8.20K | -$6.1K |
| 7 | STATE STREET CONSUMER STAPLES OCT26 86 CALL | — | -0.03% | -80.80K | -$6.5K |
| 8 | STATE STREET CONSUMER STAPLES OCT26 85 CALL | — | -0.14% | -154.70K | -$29.4K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 12.74% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.9221 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 01, 2026 | Laatste betaling | $0.3201 (Oct 05, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.3201 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1778 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1927 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3480 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2006 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1944 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.3255 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2965 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1813 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3180 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1490 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2182 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 11.71% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.217 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7.87% / — | Sortino 1J | 0.312 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.005 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.006 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8.12% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 12.88K | Gemiddeld volume | 16.69K |
| AUM | $20.9M | Premie/korting | +0.08% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $400.0K | +1.96% | $20.5M → $20.9M |
| 1 maand | $14.2M | +214.72% | $6.6M → $20.9M |
| 1 week | $51.5K | +0.26% | $20.1M → $20.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over XLSI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.