XLSI State Street Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF
Cours au Aug 26, 2026 19:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 23.88 | Plage journalière | 23.83 – 24.02 |
| Plage 52 semaines | 22.70 – 25.51 | Volume | 9.21K |
| Volume moy. | 9.24K | AUM | $6.2M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de frais | 0.35% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 12.57% |
| NAV | 24.01 | Prime/Décote | -0.73% indicatif |
| Création | Jul 29, 2025 | Participations | 2 |
| Émetteur | SPDR | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Financials | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 81369Y779 | ISIN | US81369Y7792 |
| Structure | Revenus sur options | ||
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
This exchange-traded fund (ETF), managed by SSGA Funds Management, Inc., primarily allocates capital to public equity markets within the United States. It concentrates its investments on companies operating across various consumer staples industries. The fund’s strategy involves building a portfolio composed of large-capitalization growth and value stocks, utilizing a blend of direct investments, stakes in other funds, and derivative instruments. Specifically, it employs derivatives like options, whose performance is tied to The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund, for portfolio construction. This U.S.-domiciled ETF was established on July 29, 2025.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 26, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +2.04% | +1.95% | -6.18% | +1.09% | -5.13% | — | — | — | -4.37% |
| Performance totale | +2.89% | +5.24% | +0.17% | +8.74% | +7.42% | — | — | — | +8.30% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.35% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $35.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 3 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET CONSUMER STAPLES | XLP | 100.47% | 72.08K | $6.2M |
| 2 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.04% | 2.35K | $2.4K |
| 3 | STATE STREET CONSUMER STAPLES SEP26 89 CALL | — | -0.51% | -70.60K | -$31.1K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 12.57% | Versé (12 derniers mois) | $3.0008 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Aug 03, 2026 | Dernier versement | $0.1927 (Aug 05, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1927 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3480 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2006 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1944 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.3255 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2965 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1813 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3180 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1490 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2182 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2819 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2948 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 11.21% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.393 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -7.87% / — | Sortino 1 an | 0.574 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | -0.002 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | -0.021 |
| Déviation à la baisse 1 an | 7.68% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 9.21K | Volume moyen | 9.24K |
| AUM | $6.2M | Prime/Décote | -0.73% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $70.0K | +1.13% | $6.2M → $6.2M |
| 1 semaine | $127.8K | +2.09% | $6.1M → $6.2M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.