XLSI State Street Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 23.88 | Tagesspanne | 23.83 – 24.02 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.70 – 25.51 | Volumen | 9.21K |
| Durchschn. Volumen | 9.24K | AUM | $6.2M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | 12.57% |
| NAV | 24.01 | Aufgeld/Abschlag | -0.73% indikativ |
| Auflegung | Jul 29, 2025 | Positionen | 2 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 81369Y779 | ISIN | US81369Y7792 |
| Struktur | Optionseinkommen | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This exchange-traded fund (ETF), managed by SSGA Funds Management, Inc., primarily allocates capital to public equity markets within the United States. It concentrates its investments on companies operating across various consumer staples industries. The fund’s strategy involves building a portfolio composed of large-capitalization growth and value stocks, utilizing a blend of direct investments, stakes in other funds, and derivative instruments. Specifically, it employs derivatives like options, whose performance is tied to The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund, for portfolio construction. This U.S.-domiciled ETF was established on July 29, 2025.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.04% | +1.95% | -6.18% | +1.09% | -5.13% | — | — | — | -4.37% |
| Gesamtrendite | +2.89% | +5.24% | +0.17% | +8.74% | +7.42% | — | — | — | +8.30% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 3 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET CONSUMER STAPLES | XLP | 100.47% | 72.08K | $6.2M |
| 2 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.04% | 2.35K | $2.4K |
| 3 | STATE STREET CONSUMER STAPLES SEP26 89 CALL | — | -0.51% | -70.60K | -$31.1K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 12.57% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.0008 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1927 (Aug 05, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1927 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3480 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2006 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1944 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.3255 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2965 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1813 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3180 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1490 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2182 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2819 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2948 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.21% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.393 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.87% / — | Sortino 1J | 0.574 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | -0.002 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.021 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.68% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 9.21K | Durchschnittliches Volumen | 9.24K |
| AUM | $6.2M | Aufgeld/Abschlag | -0.73% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $70.0K | +1.13% | $6.2M → $6.2M |
| 1 Woche | $127.8K | +2.09% | $6.1M → $6.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu XLSI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.