XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 86.52 | Tagesspanne | 86.27 – 86.68 |
| 52-Wochen-Spanne | 75.16 – 90.14 | Volumen | 7.30M |
| Durchschn. Volumen | 11.47M | AUM | $14.91B (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.08% | Rendite (TTM) | 2.54% |
| NAV | 87.43 | Aufgeld/Abschlag | -1.33% indikativ |
| Auflegung | Dec 16, 1998 | Positionen | 35 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | Consumer Staples | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 81369Y308 | ISIN | US81369Y3080 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) aims to replicate the overall return, including price movement and dividend income, of the Consumer Staples Select Sector Index, prior to accounting for expenses. This benchmark effectively reflects the performance of companies within the consumer staples sector of the S&P 500. The ETF offers focused investment in U.S.-based firms involved in essential goods industries, specifically those in consumer staples distribution and retail, household items, food, beverages, tobacco, and personal hygiene products. This structure enables investors to establish precise strategic or short-term tactical allocations, providing a more granular focus than broader, style-based investment vehicles.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.84% | +3.46% | -3.59% | +11.38% | +6.74% | +6.11% | +3.88% | +4.77% | +4.37% |
| Gesamtrendite | +2.84% | +4.18% | -2.38% | +12.77% | +9.70% | +9.03% | +6.67% | +7.62% | +6.84% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.08% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $8.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 38 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALMART INC | WMT | 9.70% | 13.57M | $1.44B |
| 2 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 8.96% | 1.37M | $1.33B |
| 3 | COCA COLA CO/THE | KO | 7.40% | 11.98M | $1.10B |
| 4 | PROCTER + GAMBLE CO/THE | PG | 7.10% | 7.21M | $1.05B |
| 5 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 6.20% | 4.82M | $921.8M |
| 6 | TARGET CORP | TGT | 4.78% | 4.19M | $711.1M |
| 7 | COLGATE PALMOLIVE CO | CL | 4.53% | 7.29M | $673.2M |
| 8 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC A | MDLZ | 4.44% | 10.21M | $659.6M |
| 9 | PEPSICO INC | PEP | 4.41% | 4.54M | $655.9M |
| 10 | MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | 4.33% | 13.18M | $643.7M |
| 11 | ALTRIA GROUP INC | MO | 4.12% | 8.96M | $612.6M |
| 12 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 2.74% | 12.56M | $407.6M |
| 13 | SYSCO CORP | SYY | 2.49% | 4.41M | $369.6M |
| 14 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | ADM | 2.34% | 4.45M | $347.2M |
| 15 | KENVUE INC | KVUE | 2.31% | 17.72M | $343.8M |
| 16 | KIMBERLY CLARK CORP | KMB | 2.29% | 3.06M | $340.7M |
| 17 | KROGER CO | KR | 2.08% | 5.24M | $308.9M |
| 18 | CASEY S GENERAL STORES INC | CASY | 1.96% | 341.18K | $291.0M |
| 19 | HERSHEY CO/THE | HSY | 1.75% | 1.37M | $259.5M |
| 20 | DOLLAR GENERAL CORP | DG | 1.71% | 2.03M | $254.4M |
| 21 | ESTEE LAUDER COMPANIES CL A | EL | 1.60% | 2.28M | $237.3M |
| 22 | DOLLAR TREE INC | DLTR | 1.54% | 1.67M | $228.2M |
| 23 | CHURCH + DWIGHT CO INC | CHD | 1.51% | 2.19M | $223.8M |
| 24 | KRAFT HEINZ CO/THE | KHC | 1.36% | 7.88M | $201.9M |
| 25 | GENERAL MILLS INC | GIS | 1.35% | 4.92M | $201.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.54% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.1973 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.5742 (Jun 24, 2026) |
| Wachstum 1J | +9.22% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +5.62% / +4.75% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.5742 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.4549 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.6270 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.5412 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.5523 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.4182 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.6024 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.4390 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.5819 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.5522 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.5364 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.4852 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.32% / 12.91% | Sharpe 1J / 3J | 0.499 / 0.487 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.69% / -9.69% | Sortino 1J | 0.747 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.214 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.067 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.56% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7.30M | Durchschnittliches Volumen | 11.47M |
| AUM | $14.91B | Aufgeld/Abschlag | -1.33% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $28.6M | +0.19% | $14.88B → $14.91B |
| 1 Woche | $307.3M | +2.10% | $14.61B → $14.91B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu XLP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.