XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.60 | Day Range | 25.80 – 25.98 |
| 52-Week Range | 23.21 – 26.66 | Volume | 11.04K |
| Avg Volume | 8.61K | AUM | $11.3M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 13.41% |
| NAV | 25.69 | Premio/Sconto | +1.01% indicativo |
| Inception | Jul 29, 2025 | Posizioni in portafoglio | 3 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 81369Y795 | ISIN | US81369Y7958 |
| Struttura | Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF, an exchange-traded fund (ETF) operating under the Select Sector SPDR Trust, was established on July 29, 2025, and is managed by SSGA Funds Management, Inc. Domiciled in the United States, this fund primarily invests in the U.S. public equity markets, with a specific focus on companies within the utilities sectors. Its investment strategy is multifaceted, encompassing direct allocations to large-capitalization growth and value stocks, investments through other funds, and the utilization of derivative instruments. Notably, its portfolio construction involves derivatives, such as options, which are linked to the performance of The Industrial Select Sector SPDR Fund.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.16% | +1.01% | -2.20% | +3.00% | +3.33% | — | — | — | +3.96% |
| Rendimento totale | -1.04% | +4.66% | +5.26% | +11.79% | +18.46% | — | — | — | +19.18% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 4 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET INDUSTRIAL SELECT | XLI | 99.92% | 63.02K | $11.3M |
| 2 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.41% | 46.41K | $46.4K |
| 3 | STATE STREET INDUSTRIAL SELECT SEP26 195 CALL | — | -0.01% | -2.70K | -$756.00 |
| 4 | STATE STREET INDUSTRIAL SELECT SEP26 190 CALL | — | -0.32% | -59.80K | -$36.5K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 13.41% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.4331 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3004 (Aug 05, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3004 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3080 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3126 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2657 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.3509 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3241 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2126 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2611 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2223 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2676 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2247 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.3832 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.36% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.27 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.11% / — | Sortino 1A | 1.90 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.709 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.738 |
| Downside deviation 1Y | 8.29% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 11.04K | Average volume | 8.61K |
| AUM | $11.3M | Premio/Sconto | +1.01% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$70.0K | -0.62% | $11.4M → $11.3M |
| 1 Week | -$191.2K | -1.63% | $11.7M → $11.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su XLII
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.