XLFI State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 22.98 | Rango diario | 22.81 – 23.22 |
| Rango de 52 semanas | 21.80 – 25.32 | Volumen | 19.12K |
| Volumen prom. | 10.11K | AUM | $9.6M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.35% | Rendimiento (TTM) | 11.32% |
| NAV | 22.95 | Prima/Descuento | +1.13% indicativo |
| Inicio | Jul 29, 2025 | Posiciones | 4 |
| Emisor | SPDR | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Financials | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 81369Y811 | ISIN | US81369Y8113 |
| Estructura | Renta por opciones | ||
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI) is an exchange-traded fund, managed by SSGA Funds Management, Inc. Its investment strategy centers on the public equity markets of the United States, specifically focusing on companies operating within the financial sector. The fund employs a diverse approach to investing, allocating capital directly into stocks, through other funds, and by utilizing derivatives. It targets large-capitalization companies, seeking exposure to both growth and value-oriented equities. A core component of its portfolio construction involves using derivatives, such as options, which are linked to the performance of The Financial Select Sector SPDR Fund, with the objective of generating premium income. This U.S.-domiciled ETF was established on July 29, 2025.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -4.05% | -2.15% | +2.25% | -6.41% | -6.71% | — | — | — | -6.49% |
| Rentabilidad total | -4.05% | -1.32% | +5.69% | +0.09% | +2.74% | — | — | — | +5.69% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.35% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 6 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET FINANCIAL SELECT | XLF | 100.00% | 177.81K | $9.6M |
| 2 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.05% | 5.19K | $5.2K |
| 3 | US DOLLAR | — | 0.00% | -20 | -$20.35 |
| 4 | STATE STREET FINANCIAL SELECT OCT26 59 CALL | — | 0.00% | -4.20K | -$126.00 |
| 5 | STATE STREET FINANCIAL SELECT OCT26 58 CALL | — | -0.03% | -167.50K | -$2.5K |
| 6 | STATE STREET FINANCIAL SELECT NOV26 56 CALL | — | -0.03% | -4.10K | -$2.5K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 11.32% | Pagado (últimos 12 meses) | $2.6284 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pago | $0.2141 (Oct 05, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.2141 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1317 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2110 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2221 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1563 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1752 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.3353 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2742 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1800 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2421 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2676 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2188 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 12.30% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.124 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -11.91% / — | Sortino 1A | 0.165 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.541 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.532 |
| Desviación a la baja 1A | 9.23% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 19.12K | Volumen promedio | 10.11K |
| AUM | $9.6M | Prima/Descuento | +1.13% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $90.0K | +0.94% | $9.6M → $9.6M |
| 1 mes | -$65.1K | -0.64% | $10.1M → $9.6M |
| 1 semana | $138.9K | +1.50% | $9.3M → $9.6M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de XLFI
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.