XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.50 | Дневной диапазон | 27.37 – 27.88 |
| Диапазон за 52 недели | 23.66 – 29.50 | Объём торгов | 121.49K |
| Средний объём | 57.98K | AUM | $66.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 19.48% |
| NAV | 27.43 | Премия/дисконт | +0.98% индикативный |
| Дата запуска | Jul 29, 2025 | Состав портфеля | 3 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 81369Y829 | ISIN | US81369Y8295 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) is an exchange-traded fund (ETF) overseen by SSGA Funds Management, Inc. Its investment strategy focuses on publicly traded U.S. companies operating across the energy industry. The fund allocates capital primarily to large-capitalization firms, encompassing both growth and value investment styles. It achieves this exposure through a combination of direct stock investments, holdings in other investment funds, and the strategic application of derivatives. Specifically, its portfolio is constructed utilizing derivatives, such as options, which are linked to the performance of The Energy Select Sector SPDR Fund. This ETF was launched on July 29, 2025, and is based in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.55% | +3.78% | +4.84% | +14.89% | +10.23% | — | — | — | +11.02% |
| Совокупная доходность | +5.04% | +9.44% | +16.00% | +28.36% | +36.05% | — | — | — | +37.06% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 5 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET ENERGY SELECT SEC | XLE | 101.84% | 1.04M | $66.2M |
| 2 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.05% | 35.10K | $35.1K |
| 3 | US DOLLAR | — | 0.01% | 4.28K | $4.3K |
| 4 | STATE STREET ENERGY SELECT SEC SEP26 67.5 CALL | — | -0.18% | -191.90K | -$116.1K |
| 5 | STATE STREET ENERGY SELECT SEC SEP26 65 CALL | — | -1.73% | -840.50K | -$1.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 19.48% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $5.3949 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.3867 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3867 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.5398 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.4492 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.3128 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.5488 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.4559 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2499 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.7346 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2878 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3938 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.4450 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.5906 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.65% / — | Шарп 1Л / 3Л | 2.32 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.23% / — | Сортино 1Л | 3.33 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.093 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.115 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.21% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 121.49K | Средний объём | 57.98K |
| AUM | $66.7M | Премия/дисконт | +0.98% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.9M | +2.92% | $64.8M → $66.7M |
| 1 неделя | $8.5M | +14.53% | $58.8M → $66.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XLEI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.