XLBI State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.77 | Rentang Harian | 24.68 – 24.86 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.35 – 25.45 | Volume | 1.82K |
| Volume Rata-Rata | 6.09K | AUM | $8.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 15.18% |
| NAV | 24.75 | Premium/Diskon | +0.05% indikatif |
| Inception | Jul 29, 2025 | Kepemilikan | 2 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 81369Y845 | ISIN | US81369Y8451 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Select Sector SPDR Trust - State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF, identified by its symbol XLBI, is an investment vehicle traded on public exchanges. Managed by SSGA Funds Management, Inc., this fund targets the U.S. equity market, concentrating its investments on major corporations within the materials sector. It allocates capital across a mix of growth-oriented and value-focused large-cap stocks. The fund employs diverse investment strategies, including direct stock ownership, allocations to other funds, and the use of financial derivatives. A core component of its portfolio strategy involves leveraging options contracts that track the performance of The Materials Select Sector SPDR Fund. This U.S.-domiciled ETF was established on July 29, 2025.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.44% | +3.01% | -2.20% | +4.66% | -1.97% | — | — | — | +1.12% |
| Total return | +4.43% | +6.40% | +5.14% | +13.42% | +14.47% | — | — | — | +18.07% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET MATERIALS SELECT | XLB | 100.81% | 154.46K | $8.1M |
| 2 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.18% | 14.42K | $14.4K |
| 3 | STATE STREET MATERIALS SELECT SEP26 54 CALL | — | -0.99% | -154.10K | -$79.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 15.18% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.7586 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2322 (Aug 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2322 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3519 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1920 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2962 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.3196 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3515 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1915 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.6102 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2789 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2781 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2840 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.3727 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.64% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.872 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.65% / — | Sortino 1T | 1.23 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.607 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.568 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.65% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.82K | Volume rata-rata | 6.09K |
| AUM | $8.2M | Premium/Diskon | +0.05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $20.0K | +0.25% | $8.2M → $8.2M |
| 1 Minggu | $108.2K | +1.36% | $8.0M → $8.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XLBI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.