XLBI State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.77 | Tagesspanne | 24.68 – 24.86 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.35 – 25.45 | Volumen | 1.82K |
| Durchschn. Volumen | 6.09K | AUM | $8.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | 15.18% |
| NAV | 24.75 | Aufgeld/Abschlag | +0.05% indikativ |
| Auflegung | Jul 29, 2025 | Positionen | 2 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 81369Y845 | ISIN | US81369Y8451 |
| Struktur | Optionseinkommen | ||
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The Select Sector SPDR Trust - State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF, identified by its symbol XLBI, is an investment vehicle traded on public exchanges. Managed by SSGA Funds Management, Inc., this fund targets the U.S. equity market, concentrating its investments on major corporations within the materials sector. It allocates capital across a mix of growth-oriented and value-focused large-cap stocks. The fund employs diverse investment strategies, including direct stock ownership, allocations to other funds, and the use of financial derivatives. A core component of its portfolio strategy involves leveraging options contracts that track the performance of The Materials Select Sector SPDR Fund. This U.S.-domiciled ETF was established on July 29, 2025.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.44% | +3.01% | -2.20% | +4.66% | -1.97% | — | — | — | +1.12% |
| Gesamtrendite | +4.43% | +6.40% | +5.14% | +13.42% | +14.47% | — | — | — | +18.07% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 3 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET MATERIALS SELECT | XLB | 100.81% | 154.46K | $8.1M |
| 2 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.18% | 14.42K | $14.4K |
| 3 | STATE STREET MATERIALS SELECT SEP26 54 CALL | — | -0.99% | -154.10K | -$79.4K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 15.18% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.7586 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2322 (Aug 05, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2322 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3519 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1920 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2962 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.3196 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3515 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1915 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.6102 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2789 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2781 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2840 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.3727 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.64% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.872 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.65% / — | Sortino 1J | 1.23 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.607 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.568 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.65% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.82K | Durchschnittliches Volumen | 6.09K |
| AUM | $8.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.05% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $20.0K | +0.25% | $8.2M → $8.2M |
| 1 Woche | $108.2K | +1.36% | $8.0M → $8.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu XLBI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.