XITK State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF
Котировка на Oct 12, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 205.28 | Дневной диапазон | 200.76 – 204.01 |
| Диапазон за 52 недели | 141.05 – 211.23 | Объём торгов | 593 |
| Средний объём | 2.18K | AUM | $69.0M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 202.96 | Премия/дисконт | -1.04% индикативный |
| Дата запуска | Jan 13, 2016 | Состав портфеля | 96 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78464A110 | ISIN | US78464A1108 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF aims to mirror the total return performance of the FactSet Innovative Technology Index, excluding fees and operating expenses. This fund strategically invests in companies within specific sub-sectors that demonstrate significant revenue growth and are known for offering pioneering products and services. Its design provides broad exposure to innovation across the entire technology and electronic media landscape, avoiding concentration on any single, narrow trend. By utilizing an equal-weighted index methodology, the ETF endeavors to reduce individual stock risk while still focusing on the most forward-thinking areas of technology.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.41% | +7.50% | +37.21% | +15.05% | +7.19% | +17.69% | -1.13% | +12.84% | +14.08% |
| Совокупная доходность | +6.41% | +7.50% | +37.21% | +15.05% | +7.19% | +17.72% | -1.09% | +13.41% | +14.62% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 97 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXT INC | AXTI | 4.48% | 43.16K | $3.1M |
| 2 | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | AAOI | 3.06% | 19.93K | $2.1M |
| 3 | SILICON MOTION TECHNOL ADR | SIMO | 2.76% | 7.29K | $1.9M |
| 4 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.73% | 3.03K | $1.9M |
| 5 | DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | DOCN | 2.41% | 13.41K | $1.7M |
| 6 | ARM HOLDINGS PLC ADR | ARM | 1.95% | 4.88K | $1.3M |
| 7 | IONQ INC | IONQ | 1.74% | 30.45K | $1.2M |
| 8 | DATADOG INC CLASS A | DDOG | 1.74% | 4.38K | $1.2M |
| 9 | ONTO INNOVATION INC | ONTO | 1.73% | 4.09K | $1.2M |
| 10 | ACM RESEARCH INC CLASS A | ACMR | 1.69% | 16.49K | $1.2M |
| 11 | SITIME CORP | SITM | 1.65% | 1.76K | $1.1M |
| 12 | ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP A | ZETA | 1.65% | 34.45K | $1.1M |
| 13 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 1.57% | 5.12K | $1.1M |
| 14 | FIVE9 INC | FIVN | 1.54% | 30.25K | $1.1M |
| 15 | SNOWFLAKE INC | SNOW | 1.46% | 2.94K | $1.0M |
| 16 | NUTANIX INC A | NTNX | 1.42% | 13.44K | $982.7K |
| 17 | RUBRIK INC A | RBRK | 1.38% | 7.85K | $949.4K |
| 18 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | CRDO | 1.36% | 4.44K | $941.1K |
| 19 | JFROG LTD | FROG | 1.31% | 9.29K | $903.2K |
| 20 | PAYCOM SOFTWARE INC | PAYC | 1.28% | 3.84K | $882.2K |
| 21 | AMPLITUDE INC CLASS A | AMPL | 1.26% | 56.98K | $871.4K |
| 22 | DYNATRACE INC | DT | 1.23% | 13.89K | $849.0K |
| 23 | SUPER MICRO COMPUTER INC | SMCI | 1.23% | 19.78K | $846.0K |
| 24 | NVIDIA CORP | NVDA | 1.22% | 3.65K | $842.2K |
| 25 | ACV AUCTIONS INC A | ACVA | 1.21% | 80.23K | $837.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 18, 2023 | Последняя выплата | $0.0954 (Dec 21, 2023) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0954 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.0094 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0071 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.0485 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.0625 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.1274 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.1604 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 28, 2018 | $1.2376 |
| Dec 15, 2017 | Dec 18, 2017 | Dec 26, 2017 | $1.3567 |
| Dec 16, 2016 | Dec 20, 2016 | Dec 27, 2016 | $1.0649 |
| Sep 16, 2016 | Sep 20, 2016 | Sep 26, 2016 | $0.0310 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 30.02% / 27.49% | Шарп 1Л / 3Л | 0.438 / 0.699 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -26.77% / -28.18% | Сортино 1Л | 0.634 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.42 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.714 |
| Отклонение вниз за 1 год | 20.74% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 593 | Средний объём | 2.18K |
| AUM | $69.0M | Премия/дисконт | -1.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $69.0M → $69.0M |
| 1 месяц | $187.4K | +0.29% | $64.9M → $69.0M |
| 1 неделя | $371.5K | +0.54% | $69.1M → $69.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XITK
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.