XITK State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF
Cotação em Aug 26, 2026 16:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 198.39 | Intervalo Diário | 197.11 – 198.19 |
| Faixa de 52 Semanas | 141.05 – 211.22 | Volume | 808 |
| Volume Médio | 2.13K | AUM | $69.5M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.45% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 198.42 | Prêmio/Desconto | -0.12% indicativo |
| Início | Jan 13, 2016 | Posições | 96 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78464A110 | ISIN | US78464A1108 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF aims to mirror the total return performance of the FactSet Innovative Technology Index, excluding fees and operating expenses. This fund strategically invests in companies within specific sub-sectors that demonstrate significant revenue growth and are known for offering pioneering products and services. Its design provides broad exposure to innovation across the entire technology and electronic media landscape, avoiding concentration on any single, narrow trend. By utilizing an equal-weighted index methodology, the ETF endeavors to reduce individual stock risk while still focusing on the most forward-thinking areas of technology.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +10.54% | +1.41% | +31.24% | +11.08% | +7.75% | +15.96% | -2.44% | +12.43% | +13.87% |
| Retorno total | +10.54% | +1.41% | +31.24% | +11.08% | +7.75% | +15.99% | -2.40% | +13.00% | +14.42% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.45% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $45.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 97 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXT INC | AXTI | 4.63% | 44.43K | $3.2M |
| 2 | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | AAOI | 3.77% | 20.52K | $2.6M |
| 3 | SILICON MOTION TECHNOL ADR | SIMO | 2.67% | 7.50K | $1.9M |
| 4 | DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | DOCN | 2.25% | 13.80K | $1.6M |
| 5 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.08% | 3.12K | $1.5M |
| 6 | ACM RESEARCH INC CLASS A | ACMR | 1.90% | 16.98K | $1.3M |
| 7 | IONQ INC | IONQ | 1.85% | 31.34K | $1.3M |
| 8 | ARM HOLDINGS PLC ADR | ARM | 1.80% | 5.03K | $1.3M |
| 9 | ONTO INNOVATION INC | ONTO | 1.79% | 4.21K | $1.3M |
| 10 | SITIME CORP | SITM | 1.55% | 1.82K | $1.1M |
| 11 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | CRDO | 1.51% | 4.58K | $1.1M |
| 12 | DATADOG INC CLASS A | DDOG | 1.49% | 4.50K | $1.0M |
| 13 | FIVE9 INC | FIVN | 1.43% | 31.14K | $1.0M |
| 14 | ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP A | ZETA | 1.41% | 35.54K | $989.8K |
| 15 | SNOWFLAKE INC | SNOW | 1.38% | 3.02K | $971.9K |
| 16 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 1.38% | 5.28K | $969.8K |
| 17 | NUTANIX INC A | NTNX | 1.31% | 13.87K | $919.8K |
| 18 | PAYCOM SOFTWARE INC | PAYC | 1.28% | 3.96K | $897.8K |
| 19 | JFROG LTD | FROG | 1.22% | 9.56K | $857.7K |
| 20 | LIVERAMP HOLDINGS INC | RAMP | 1.17% | 21.84K | $822.4K |
| 21 | NVIDIA CORP | NVDA | 1.16% | 3.77K | $817.7K |
| 22 | NOVA LTD | NVMI | 1.14% | 2.09K | $801.9K |
| 23 | MANHATTAN ASSOCIATES INC | MANH | 1.14% | 3.79K | $800.2K |
| 24 | INNODATA INC | INOD | 1.13% | 12.58K | $790.1K |
| 25 | RUBRIK INC A | RBRK | 1.12% | 8.09K | $788.5K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 18, 2023 | Último pagamento | $0.0954 (Dec 21, 2023) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0954 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.0094 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0071 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.0485 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.0625 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.1274 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.1604 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 28, 2018 | $1.2376 |
| Dec 15, 2017 | Dec 18, 2017 | Dec 26, 2017 | $1.3567 |
| Dec 16, 2016 | Dec 20, 2016 | Dec 27, 2016 | $1.0649 |
| Sep 16, 2016 | Sep 20, 2016 | Sep 26, 2016 | $0.0310 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 29.71% / 27.48% | Sharpe 1A / 3A | 0.3 / 0.613 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -28.03% / -28.18% | Sortino 1A | 0.429 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.42 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.712 |
| Desvio negativo 1A | 20.82% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 808 | Volume médio | 2.13K |
| AUM | $69.5M | Prêmio/Desconto | -0.12% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $400.0K | +0.58% | $69.0M → $69.5M |
| 1 Semana | -$3.0M | -4.04% | $73.3M → $69.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre XITK
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.