XITK State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 202.96 | Day Range | 204.06 – 205.16 |
| 52-Week Range | 141.05 – 211.23 | Volume | 26 |
| Avg Volume | 2.18K | AUM | $69.0M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 202.96 | Premio/Sconto | +1.09% indicativo |
| Inception | Jan 13, 2016 | Posizioni in portafoglio | 96 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | Technology | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78464A110 | ISIN | US78464A1108 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF aims to mirror the total return performance of the FactSet Innovative Technology Index, excluding fees and operating expenses. This fund strategically invests in companies within specific sub-sectors that demonstrate significant revenue growth and are known for offering pioneering products and services. Its design provides broad exposure to innovation across the entire technology and electronic media landscape, avoiding concentration on any single, narrow trend. By utilizing an equal-weighted index methodology, the ETF endeavors to reduce individual stock risk while still focusing on the most forward-thinking areas of technology.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +6.41% | +7.50% | +37.21% | +15.05% | +7.19% | +17.69% | -1.13% | +12.84% | +14.08% |
| Rendimento totale | +6.41% | +7.50% | +37.21% | +15.05% | +7.19% | +17.72% | -1.09% | +13.41% | +14.62% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.45% | Annual cost of a $10,000 investment | $45.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 97 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXT INC | AXTI | 4.48% | 43.16K | $3.1M |
| 2 | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | AAOI | 3.06% | 19.93K | $2.1M |
| 3 | SILICON MOTION TECHNOL ADR | SIMO | 2.76% | 7.29K | $1.9M |
| 4 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.73% | 3.03K | $1.9M |
| 5 | DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | DOCN | 2.41% | 13.41K | $1.7M |
| 6 | ARM HOLDINGS PLC ADR | ARM | 1.95% | 4.88K | $1.3M |
| 7 | IONQ INC | IONQ | 1.74% | 30.45K | $1.2M |
| 8 | DATADOG INC CLASS A | DDOG | 1.74% | 4.38K | $1.2M |
| 9 | ONTO INNOVATION INC | ONTO | 1.73% | 4.09K | $1.2M |
| 10 | ACM RESEARCH INC CLASS A | ACMR | 1.69% | 16.49K | $1.2M |
| 11 | SITIME CORP | SITM | 1.65% | 1.76K | $1.1M |
| 12 | ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP A | ZETA | 1.65% | 34.45K | $1.1M |
| 13 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 1.57% | 5.12K | $1.1M |
| 14 | FIVE9 INC | FIVN | 1.54% | 30.25K | $1.1M |
| 15 | SNOWFLAKE INC | SNOW | 1.46% | 2.94K | $1.0M |
| 16 | NUTANIX INC A | NTNX | 1.42% | 13.44K | $982.7K |
| 17 | RUBRIK INC A | RBRK | 1.38% | 7.85K | $949.4K |
| 18 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | CRDO | 1.36% | 4.44K | $941.1K |
| 19 | JFROG LTD | FROG | 1.31% | 9.29K | $903.2K |
| 20 | PAYCOM SOFTWARE INC | PAYC | 1.28% | 3.84K | $882.2K |
| 21 | AMPLITUDE INC CLASS A | AMPL | 1.26% | 56.98K | $871.4K |
| 22 | DYNATRACE INC | DT | 1.23% | 13.89K | $849.0K |
| 23 | SUPER MICRO COMPUTER INC | SMCI | 1.23% | 19.78K | $846.0K |
| 24 | NVIDIA CORP | NVDA | 1.22% | 3.65K | $842.2K |
| 25 | ACV AUCTIONS INC A | ACVA | 1.21% | 80.23K | $837.6K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 18, 2023 | Ultimo pagamento | $0.0954 (Dec 21, 2023) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0954 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.0094 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0071 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.0485 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.0625 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.1274 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.1604 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 28, 2018 | $1.2376 |
| Dec 15, 2017 | Dec 18, 2017 | Dec 26, 2017 | $1.3567 |
| Dec 16, 2016 | Dec 20, 2016 | Dec 27, 2016 | $1.0649 |
| Sep 16, 2016 | Sep 20, 2016 | Sep 26, 2016 | $0.0310 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 30.02% / 27.49% | Sharpe 1A / 3A | 0.438 / 0.699 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -26.77% / -28.18% | Sortino 1A | 0.634 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.42 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.714 |
| Downside deviation 1Y | 20.74% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 26 | Average volume | 2.18K |
| AUM | $69.0M | Premio/Sconto | +1.09% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $69.0M → $69.0M |
| 1 Month | $187.4K | +0.29% | $64.9M → $69.0M |
| 1 Week | $371.5K | +0.54% | $69.1M → $69.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su XITK
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.