XISE FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September
Котировка на Oct 09, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.36 | Дневной диапазон | 30.40 – 30.47 |
| Диапазон за 52 недели | 29.25 – 30.61 | Объём торгов | 9.77K |
| Средний объём | 4.49K | AUM | $32.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | 5.99% |
| NAV | 30.37 | Премия/дисконт | +0.12% индикативный |
| Дата запуска | Sep 15, 2023 | Состав портфеля | 16 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | CBOE |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33740F375 | ISIN | US33740F3753 |
| Структура | Доход от опционов Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September (referred to as the "Fund") is structured with a dual aim: to generate a steady income stream for investors, targeting an approximate annualized yield of 6.88% (prior to accounting for fees and expenses), and concurrently to offer a protective shield against the first 10% of downturns experienced by its underlying ETF (also before fees and expenses). These objectives are pursued over the specific timeframe from September 22, 2025, to September 18, 2026.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.23% | -0.03% | +0.70% | 0.00% | +0.50% | +0.28% | — | — | +0.25% |
| Совокупная доходность | +0.23% | +0.46% | +2.70% | +4.11% | +5.70% | +6.50% | — | — | +6.34% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 17 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 100.57% | 426 | $32.9M |
| 2 | 2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 4.25% | 426 | $1.4M |
| 3 | US Dollar | — | 1.12% | 364.72K | $364.7K |
| 4 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/29/2026 | — | 0.55% | 180.60K | $180.3K |
| 5 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 12/01/2026 | — | 0.55% | 180.60K | $179.6K |
| 6 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 12/31/2026 | — | 0.55% | 180.60K | $179.0K |
| 7 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 01/28/2027 | — | 0.55% | 180.60K | $178.4K |
| 8 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 02/25/2027 | — | 0.54% | 180.60K | $177.8K |
| 9 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 03/18/2027 | — | 0.54% | 180.60K | $177.4K |
| 10 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 04/15/2027 | — | 0.54% | 180.60K | $176.7K |
| 11 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 05/13/2027 | — | 0.54% | 180.60K | $176.3K |
| 12 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 06/10/2027 | — | 0.54% | 180.60K | $175.6K |
| 13 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 07/08/2027 | — | 0.54% | 180.60K | $175.0K |
| 14 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 08/05/2027 | — | 0.53% | 180.60K | $174.4K |
| 15 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 09/02/2027 | — | 0.53% | 180.60K | $173.8K |
| 16 | 2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -2.35% | -426 | -$768.8K |
| 17 | 2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -10.08% | -426 | -$3.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.99% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8204 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 18, 2026 | Последняя выплата | $0.1517 (Sep 21, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.69% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.1517 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1517 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1517 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1517 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1517 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.1517 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1517 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1517 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1517 |
| Jan 02, 2026 | Jan 02, 2026 | Jan 05, 2026 | $0.1517 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.1517 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1517 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.97% / 4.68% | Шарп 1Л / 3Л | 0.828 / 0.55 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.87% / -6.18% | Сортино 1Л | 1.31 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.245 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.746 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.87% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9.77K | Средний объём | 4.49K |
| AUM | $32.7M | Премия/дисконт | +0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$20.8K | -0.06% | $32.7M → $32.7M |
| 1 месяц | -$3.0M | -8.52% | $35.6M → $32.7M |
| 1 неделя | -$27.4K | -0.08% | $32.6M → $32.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XISE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.