XISE FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 30.40 | Day Range | 30.40 – 30.47 |
| 52-Week Range | 29.61 – 30.61 | Volume | 1.11K |
| Avg Volume | 4.79K | AUM | $35.7M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Rendimento (TTM) | 5.95% |
| NAV | 30.42 | Premio/Sconto | -0.07% indicativo |
| Inception | Sep 15, 2023 | Posizioni in portafoglio | 7 |
| Emittente | First Trust | Borsa | CBOE |
| Category | Covered Call | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33740F375 | ISIN | US33740F3753 |
| Struttura | Reddito da opzioni Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September (referred to as the "Fund") is structured with a dual aim: to generate a steady income stream for investors, targeting an approximate annualized yield of 6.88% (prior to accounting for fees and expenses), and concurrently to offer a protective shield against the first 10% of downturns experienced by its underlying ETF (also before fees and expenses). These objectives are pursued over the specific timeframe from September 22, 2025, to September 18, 2026.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.16% | -0.33% | +0.36% | 0.00% | +0.03% | — | — | — | +0.26% |
| Rendimento totale | +0.36% | +1.16% | +3.44% | +4.11% | +6.22% | — | — | — | +6.61% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.85% | Annual cost of a $10,000 investment | $85.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 3 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-18 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 99.22% | 534 | $40.6M |
| 2 | US Dollar | — | 0.67% | 276.06K | $276.1K |
| 3 | 2026-09-18 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 0.10% | 534 | $41.2K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.95% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.8096 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1517 (Aug 04, 2026) |
| Crescita 1A | -1.17% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1517 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1517 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1517 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.1517 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1517 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1517 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1517 |
| Jan 02, 2026 | Jan 02, 2026 | Jan 05, 2026 | $0.1517 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.1517 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1517 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 22, 2025 | $0.1463 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.1463 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.95% / 4.74% | Sharpe 1A / 3A | 0.873 / 0.643 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.87% / -6.18% | Sortino 1A | 1.38 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.248 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.779 |
| Downside deviation 1Y | 1.86% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.11K | Average volume | 4.79K |
| AUM | $35.7M | Premio/Sconto | -0.07% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $2.8K | +0.01% | $35.7M → $35.7M |
| 1 Week | $84.9K | +0.24% | $35.7M → $35.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su XISE
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.