XISE FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September
Kurs vom Oct 09, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 30.36 | Tagesspanne | 30.40 – 30.47 |
| 52-Wochen-Spanne | 29.25 – 30.61 | Volumen | 9.77K |
| Durchschn. Volumen | 4.49K | AUM | $32.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.85% | Rendite (TTM) | 5.99% |
| NAV | 30.37 | Aufgeld/Abschlag | +0.12% indikativ |
| Auflegung | Sep 15, 2023 | Positionen | 16 |
| Anbieter | First Trust | Börse | CBOE |
| Kategorie | Covered Call | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33740F375 | ISIN | US33740F3753 |
| Struktur | Optionseinkommen Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September (referred to as the "Fund") is structured with a dual aim: to generate a steady income stream for investors, targeting an approximate annualized yield of 6.88% (prior to accounting for fees and expenses), and concurrently to offer a protective shield against the first 10% of downturns experienced by its underlying ETF (also before fees and expenses). These objectives are pursued over the specific timeframe from September 22, 2025, to September 18, 2026.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.23% | -0.03% | +0.70% | 0.00% | +0.50% | +0.28% | — | — | +0.25% |
| Gesamtrendite | +0.23% | +0.46% | +2.70% | +4.11% | +5.70% | +6.50% | — | — | +6.34% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.85% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $85.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 17 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 100.57% | 426 | $32.9M |
| 2 | 2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 4.25% | 426 | $1.4M |
| 3 | US Dollar | — | 1.12% | 364.72K | $364.7K |
| 4 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/29/2026 | — | 0.55% | 180.60K | $180.3K |
| 5 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 12/01/2026 | — | 0.55% | 180.60K | $179.6K |
| 6 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 12/31/2026 | — | 0.55% | 180.60K | $179.0K |
| 7 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 01/28/2027 | — | 0.55% | 180.60K | $178.4K |
| 8 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 02/25/2027 | — | 0.54% | 180.60K | $177.8K |
| 9 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 03/18/2027 | — | 0.54% | 180.60K | $177.4K |
| 10 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 04/15/2027 | — | 0.54% | 180.60K | $176.7K |
| 11 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 05/13/2027 | — | 0.54% | 180.60K | $176.3K |
| 12 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 06/10/2027 | — | 0.54% | 180.60K | $175.6K |
| 13 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 07/08/2027 | — | 0.54% | 180.60K | $175.0K |
| 14 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 08/05/2027 | — | 0.53% | 180.60K | $174.4K |
| 15 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 09/02/2027 | — | 0.53% | 180.60K | $173.8K |
| 16 | 2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -2.35% | -426 | -$768.8K |
| 17 | 2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -10.08% | -426 | -$3.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.99% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.8204 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1517 (Sep 21, 2026) |
| Wachstum 1J | +3.69% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.1517 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1517 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1517 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1517 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1517 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.1517 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1517 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1517 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1517 |
| Jan 02, 2026 | Jan 02, 2026 | Jan 05, 2026 | $0.1517 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.1517 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1517 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2.97% / 4.68% | Sharpe 1J / 3J | 0.828 / 0.55 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -1.87% / -6.18% | Sortino 1J | 1.31 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.245 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.746 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.87% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 9.77K | Durchschnittliches Volumen | 4.49K |
| AUM | $32.7M | Aufgeld/Abschlag | +0.12% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$20.8K | -0.06% | $32.7M → $32.7M |
| 1 Monat | -$3.0M | -8.52% | $35.6M → $32.7M |
| 1 Woche | -$27.4K | -0.08% | $32.6M → $32.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu XISE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.