XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March

Name: FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) research data
Creator: Financial Modeling Prep

31.08 0 (0.00%)

报价截至 2026年11月6日 14:46 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。

前收盘价	31.08	当日价格区间	31.08 – 31.31
52周区间	30.60 – 31.69	成交量	61
平均成交量	2769	AUM	US$2574.9万 (2026年11月7日)
费用率	0.85%	收益率（TTM）	6.96%
NAV	31.21	溢价/折价	-0.41% 参考性
成立日期	2024年3月18日	持仓明细	10
发行方	First Trust	交易所	CBOE
类别	Covered Call	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	33740U620	ISIN	US33740U6203
结构	期权收益缓冲／预设结果
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

Under normal market conditions, the fund will invest substantially all of its assets in FLexible EXchange® Options (“FLEX Options”) that reference the price performance of the Underlying ETF and short-term (one year or less) U.S. Treasury securities. The fund is non-diversified.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年11月7日.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	-0.70%	-1.02%	-1.33%	-0.35%	+0.29%	—	—	—	+0.22%
总回报	-0.10%	+0.81%	+2.37%	+6.22%	+7.47%	—	—	—	+7.03%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 2026年11月6日. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.85%

每10,000美元投资的年化费用

$85.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓列表获取时间：2026年11月8日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。已存储 10 条持仓.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	2027-03-19 State Street® SPDR® S&P 500® ETF…	—	112.06%	392	US$2874.3万
2	2027-03-19 State Street® SPDR® S&P 500® ETF…	—	1.69%	392	US$43.4万
3	U.S. Treasury Bill, 0%, due 11/27/2026	—	0.60%	15.51万	US$15.5万
4	U.S. Treasury Bill, 0%, due 12/24/2026	—	0.60%	15.51万	US$15.4万
5	U.S. Treasury Bill, 0%, due 01/21/2027	—	0.60%	15.51万	US$15.4万
6	U.S. Treasury Bill, 0%, due 02/18/2027	—	0.60%	15.51万	US$15.3万
7	U.S. Treasury Bill, 0%, due 03/18/2027	—	0.60%	15.51万	US$15.3万
8	US Dollar	—	0.45%	11.43万	US$11.4万
9	2027-03-19 State Street® SPDR® S&P 500® ETF…	—	-0.90%	-392	-US$23.1万
10	2027-03-19 State Street® SPDR® S&P 500® ETF…	—	-16.30%	-392	-US$418万

点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。

行业敞口

科技 39.31%

金融服务 11.69%

医疗健康 9.75%

可选消费 9.14%

通信服务 8.92%

工业 7.49%

必需消费 4.66%

能源 3.73%

公用事业 2.02%

房地产 1.73%

基础材料 1.54%

地区敞口

United States (developed) 99.52%

Switzerland (developed) 0.27%

China (emerging) 0.10%

Mexico (emerging) 0.05%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	6.96%	已派发（过去12个月）	$2.1627
频率	Monthly	SEC收益率	我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面
最近除息日	2026年11月2日	最近派息	$0.1921 (2026年11月3日)
1年增长率	+8.81%	3年/5年增长率（年化）	— / —

除息日	股权登记日	派息日	金额
2026年11月2日	2026年11月2日	2026年11月3日	$0.1921
2026年10月1日	2026年10月1日	2026年10月2日	$0.1921
2026年9月1日	2026年9月1日	2026年9月2日	$0.1921
2026年8月3日	2026年8月3日	2026年8月4日	$0.1921
2026年7月1日	2026年7月1日	2026年7月2日	$0.1921
2026年6月1日	2026年6月1日	2026年6月2日	$0.1921
2026年5月1日	2026年5月1日	2026年5月4日	$0.1921
2026年3月20日	2026年3月20日	2026年3月23日	$0.1636
2026年3月2日	2026年3月2日	2026年3月3日	$0.1636
2026年2月2日	2026年2月2日	2026年2月3日	$0.1636
2026年1月2日	2026年1月2日	2026年1月5日	$0.1636
2025年12月1日	2025年12月1日	2025年12月2日	$0.1636

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	2.02% / 4.07%	夏普比率（1年）/（3年）	1.71 / 0.7480
最大回撤 1年 / 3年	-1.05% / -5.14%	索提诺比率（1年）	3.07
相对标普500的Beta值（近3年）	0.1960	与标普500的相关性（1年）	0.7080
下行偏差 1年	1.13%	所用无风险利率	4.00% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 2026年11月8日. 计算公式 →

流动性

今日成交量	61	平均成交量	2769
AUM	US$2574.9万	溢价/折价	-0.41%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1周	US$7.1万	+0.28%	US$2587.6万 → US$2574.9万
1个月	US$11.1万	+0.43%	US$2582万 → US$2574.9万

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

基金官方页面 ↗ ETF发行商官网 (First Trust) ↗ 招股说明书文件（SEC EDGAR） ↗ 年报／半年报（SEC EDGAR） ↗ 全部SEC文件 ↗

外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据，投资前请务必仔细阅读。

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。