XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March
Fiyat tarihi: 6 Kas 2026 14:46 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 31,08 | Günlük Aralık | 31,08 – 31,31 |
| 52 Haftalık Aralık | 30,60 – 31,69 | Hacim | 61 |
| Ort. Hacim | 2,77 B | AUM | 25,7 Mn $ (7 Kas 2026) |
| Gider Oranı | %0,85 | Getiri (TTM) | %6,96 |
| NAV | 31,21 | Prim/İskonto | -%0,41 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 18 Mar 2024 | Varlıklar | 10 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | CBOE |
| Kategori | Covered Call | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33740U620 | ISIN | US33740U6203 |
| Yapı | Opsiyon Geliri Buffer / Belirlenmiş Sonuç | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal market conditions, the fund will invest substantially all of its assets in FLexible EXchange® Options (“FLEX Options”) that reference the price performance of the Underlying ETF and short-term (one year or less) U.S. Treasury securities. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 7 Kas 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%0,70 | -%1,02 | -%1,33 | -%0,35 | +%0,29 | — | — | — | +%0,22 |
| Toplam getiri | -%0,10 | +%0,81 | +%2,37 | +%6,22 | +%7,47 | — | — | — | +%7,03 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 6 Kas 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,85 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $85.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 8 Kas 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 10 portföy içeriği depolandı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-03-19 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | %112,06 | 392 | 28,7 Mn $ |
| 2 | 2027-03-19 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | %1,69 | 392 | 433,9 B $ |
| 3 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 11/27/2026 | — | %0,60 | 155,1 B | 154,8 B $ |
| 4 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 12/24/2026 | — | %0,60 | 155,1 B | 154,3 B $ |
| 5 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 01/21/2027 | — | %0,60 | 155,1 B | 153,9 B $ |
| 6 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 02/18/2027 | — | %0,60 | 155,1 B | 153,3 B $ |
| 7 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 03/18/2027 | — | %0,60 | 155,1 B | 152,8 B $ |
| 8 | US Dollar | — | %0,45 | 114,32 B | 114,3 B $ |
| 9 | 2027-03-19 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -%0,90 | -392 | -231,1 B $ |
| 10 | 2027-03-19 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -%16,30 | -392 | -4,2 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %6,96 | Ödenen (son 12 ay) | $2.1627 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 2 Kas 2026 | Son ödeme | $0.1921 (3 Kas 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +%8,81 | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 2 Kas 2026 | 2 Kas 2026 | 3 Kas 2026 | $0.1921 |
| 1 Eki 2026 | 1 Eki 2026 | 2 Eki 2026 | $0.1921 |
| 1 Eyl 2026 | 1 Eyl 2026 | 2 Eyl 2026 | $0.1921 |
| 3 Ağu 2026 | 3 Ağu 2026 | 4 Ağu 2026 | $0.1921 |
| 1 Tem 2026 | 1 Tem 2026 | 2 Tem 2026 | $0.1921 |
| 1 Haz 2026 | 1 Haz 2026 | 2 Haz 2026 | $0.1921 |
| 1 May 2026 | 1 May 2026 | 4 May 2026 | $0.1921 |
| 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | $0.1636 |
| 2 Mar 2026 | 2 Mar 2026 | 3 Mar 2026 | $0.1636 |
| 2 Şub 2026 | 2 Şub 2026 | 3 Şub 2026 | $0.1636 |
| 2 Oca 2026 | 2 Oca 2026 | 5 Oca 2026 | $0.1636 |
| 1 Ara 2025 | 1 Ara 2025 | 2 Ara 2025 | $0.1636 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %2,02 / %4,07 | Sharpe 1Y / 3Y | 1,71 / 0,7480 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%1,05 / -%5,14 | Sortino 1Y | 3,07 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,1960 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,7080 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %1,13 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,00 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 8 Kas 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 61 | Ortalama hacim | 2,77 B |
| AUM | 25,7 Mn $ | Prim/İskonto | -%0,41 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 71,4 B $ | +%0,28 | 25,9 Mn $ → 25,7 Mn $ |
| 1 Ay | 110,7 B $ | +%0,43 | 25,8 Mn $ → 25,7 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: XIMR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.