XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March
Котировка на 6 нояб. 2026 г. 14:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 31,08 | Дневной диапазон | 31,08 – 31,31 |
| Диапазон за 52 недели | 30,60 – 31,69 | Объём торгов | 61 |
| Средний объём | 2,77 тыс. | AUM | 25,7 млн $ (7 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,85 % | Доходность (TTM) | 6,96 % |
| NAV | 31,21 | Премия/дисконт | -0,41 % индикативный |
| Дата запуска | 18 мар. 2024 г. | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | CBOE |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33740U620 | ISIN | US33740U6203 |
| Структура | Доход от опционов Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal market conditions, the fund will invest substantially all of its assets in FLexible EXchange® Options (“FLEX Options”) that reference the price performance of the Underlying ETF and short-term (one year or less) U.S. Treasury securities. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 7 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,70 % | -1,02 % | -1,33 % | -0,35 % | +0,29 % | — | — | — | +0,22 % |
| Совокупная доходность | -0,10 % | +0,81 % | +2,37 % | +6,22 % | +7,47 % | — | — | — | +7,03 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 6 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,85 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 8 нояб. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 10 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-03-19 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 112,06 % | 392 | 28,7 млн $ |
| 2 | 2027-03-19 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 1,69 % | 392 | 433,9 тыс. $ |
| 3 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 11/27/2026 | — | 0,60 % | 155,1 тыс. | 154,8 тыс. $ |
| 4 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 12/24/2026 | — | 0,60 % | 155,1 тыс. | 154,3 тыс. $ |
| 5 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 01/21/2027 | — | 0,60 % | 155,1 тыс. | 153,9 тыс. $ |
| 6 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 02/18/2027 | — | 0,60 % | 155,1 тыс. | 153,3 тыс. $ |
| 7 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 03/18/2027 | — | 0,60 % | 155,1 тыс. | 152,8 тыс. $ |
| 8 | US Dollar | — | 0,45 % | 114,32 тыс. | 114,3 тыс. $ |
| 9 | 2027-03-19 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -0,90 % | -392 | -231,1 тыс. $ |
| 10 | 2027-03-19 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -16,30 % | -392 | -4,2 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6,96 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.1627 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 2 нояб. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1921 (3 нояб. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | +8,81 % | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2 нояб. 2026 г. | 2 нояб. 2026 г. | 3 нояб. 2026 г. | $0.1921 |
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 2 окт. 2026 г. | $0.1921 |
| 1 сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | 2 сент. 2026 г. | $0.1921 |
| 3 авг. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | 4 авг. 2026 г. | $0.1921 |
| 1 июл. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | 2 июл. 2026 г. | $0.1921 |
| 1 июн. 2026 г. | 1 июн. 2026 г. | 2 июн. 2026 г. | $0.1921 |
| 1 мая 2026 г. | 1 мая 2026 г. | 4 мая 2026 г. | $0.1921 |
| 20 мар. 2026 г. | 20 мар. 2026 г. | 23 мар. 2026 г. | $0.1636 |
| 2 мар. 2026 г. | 2 мар. 2026 г. | 3 мар. 2026 г. | $0.1636 |
| 2 февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | 3 февр. 2026 г. | $0.1636 |
| 2 янв. 2026 г. | 2 янв. 2026 г. | 5 янв. 2026 г. | $0.1636 |
| 1 дек. 2025 г. | 1 дек. 2025 г. | 2 дек. 2025 г. | $0.1636 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2,02 % / 4,07 % | Шарп 1Л / 3Л | 1,71 / 0,7480 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1,05 % / -5,14 % | Сортино 1Л | 3,07 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,1960 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,7080 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1,13 % | Использованная безрисковая ставка | 4,00 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 8 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 61 | Средний объём | 2,77 тыс. |
| AUM | 25,7 млн $ | Премия/дисконт | -0,41 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 71,4 тыс. $ | +0,28 % | 25,9 млн $ → 25,7 млн $ |
| 1 месяц | 110,7 тыс. $ | +0,43 % | 25,8 млн $ → 25,7 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XIMR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.