XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March
Cotação em 6 de nov. de 2026 14:46 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 31,08 | Intervalo Diário | 31,08 – 31,31 |
| Faixa de 52 Semanas | 30,60 – 31,69 | Volume | 61 |
| Volume Médio | 2,77 mil | AUM | US$ 25,7 mi (7 de nov. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,85% | Yield (TTM) | 6,96% |
| NAV | 31,21 | Prêmio/Desconto | -0,41% indicativo |
| Início | 18 de mar. de 2024 | Posições | 10 |
| Emissor | First Trust | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Covered Call | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33740U620 | ISIN | US33740U6203 |
| Estrutura | Renda com Opções Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under normal market conditions, the fund will invest substantially all of its assets in FLexible EXchange® Options (“FLEX Options”) that reference the price performance of the Underlying ETF and short-term (one year or less) U.S. Treasury securities. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 7 de nov. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0,70% | -1,02% | -1,33% | -0,35% | +0,29% | — | — | — | +0,22% |
| Retorno total | -0,10% | +0,81% | +2,37% | +6,22% | +7,47% | — | — | — | +7,03% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 6 de nov. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,85% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 8 de nov. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 10 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-03-19 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 112,06% | 392 | US$ 28,7 mi |
| 2 | 2027-03-19 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 1,69% | 392 | US$ 433,9 mil |
| 3 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 11/27/2026 | — | 0,60% | 155,1 mil | US$ 154,8 mil |
| 4 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 12/24/2026 | — | 0,60% | 155,1 mil | US$ 154,3 mil |
| 5 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 01/21/2027 | — | 0,60% | 155,1 mil | US$ 153,9 mil |
| 6 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 02/18/2027 | — | 0,60% | 155,1 mil | US$ 153,3 mil |
| 7 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 03/18/2027 | — | 0,60% | 155,1 mil | US$ 152,8 mil |
| 8 | US Dollar | — | 0,45% | 114,32 mil | US$ 114,3 mil |
| 9 | 2027-03-19 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -0,90% | -392 | -US$ 231,1 mil |
| 10 | 2027-03-19 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -16,30% | -392 | -US$ 4,2 mi |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 6,96% | Pago (últimos 12 meses) | $2.1627 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 2 de nov. de 2026 | Último pagamento | $0.1921 (3 de nov. de 2026) |
| Crescimento 1A | +8,81% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 2 de nov. de 2026 | 2 de nov. de 2026 | 3 de nov. de 2026 | $0.1921 |
| 1 de out. de 2026 | 1 de out. de 2026 | 2 de out. de 2026 | $0.1921 |
| 1 de set. de 2026 | 1 de set. de 2026 | 2 de set. de 2026 | $0.1921 |
| 3 de ago. de 2026 | 3 de ago. de 2026 | 4 de ago. de 2026 | $0.1921 |
| 1 de jul. de 2026 | 1 de jul. de 2026 | 2 de jul. de 2026 | $0.1921 |
| 1 de jun. de 2026 | 1 de jun. de 2026 | 2 de jun. de 2026 | $0.1921 |
| 1 de mai. de 2026 | 1 de mai. de 2026 | 4 de mai. de 2026 | $0.1921 |
| 20 de mar. de 2026 | 20 de mar. de 2026 | 23 de mar. de 2026 | $0.1636 |
| 2 de mar. de 2026 | 2 de mar. de 2026 | 3 de mar. de 2026 | $0.1636 |
| 2 de fev. de 2026 | 2 de fev. de 2026 | 3 de fev. de 2026 | $0.1636 |
| 2 de jan. de 2026 | 2 de jan. de 2026 | 5 de jan. de 2026 | $0.1636 |
| 1 de dez. de 2025 | 1 de dez. de 2025 | 2 de dez. de 2025 | $0.1636 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2,02% / 4,07% | Sharpe 1A / 3A | 1,71 / 0,7480 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1,05% / -5,14% | Sortino 1A | 3,07 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,1960 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,7080 |
| Desvio negativo 1A | 1,13% | Taxa livre de risco utilizada | 4,00% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 8 de nov. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 61 | Volume médio | 2,77 mil |
| AUM | US$ 25,7 mi | Prêmio/Desconto | -0,41% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 71,4 mil | +0,28% | US$ 25,9 mi → US$ 25,7 mi |
| 1 Mês | US$ 110,7 mil | +0,43% | US$ 25,8 mi → US$ 25,7 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.