XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March
Quotazione aggiornata al 6 nov 2026 14:46 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 31,08 | Day Range | 31,08 – 31,31 |
| 52-Week Range | 30,60 – 31,69 | Volume | 61 |
| Avg Volume | 2769 | AUM | 25,7 Mln USD (7 nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,85% | Rendimento (TTM) | 6,96% |
| NAV | 31,21 | Premio/Sconto | -0,41% indicativo |
| Inception | 18 mar 2024 | Posizioni in portafoglio | 10 |
| Emittente | First Trust | Borsa | CBOE |
| Category | Covered Call | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33740U620 | ISIN | US33740U6203 |
| Struttura | Reddito da opzioni Buffer / Risultato definito | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal market conditions, the fund will invest substantially all of its assets in FLexible EXchange® Options (“FLEX Options”) that reference the price performance of the Underlying ETF and short-term (one year or less) U.S. Treasury securities. The fund is non-diversified.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 7 nov 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0,70% | -1,02% | -1,33% | -0,35% | +0,29% | — | — | — | +0,22% |
| Rendimento totale | -0,10% | +0,81% | +2,37% | +6,22% | +7,47% | — | — | — | +7,03% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 6 nov 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,85% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $85.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 8 nov 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 10 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-03-19 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 112,06% | 392 | 28,7 Mln USD |
| 2 | 2027-03-19 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 1,69% | 392 | 433920,48 USD |
| 3 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 11/27/2026 | — | 0,60% | 155100 | 154801,83 USD |
| 4 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 12/24/2026 | — | 0,60% | 155100 | 154337,1 USD |
| 5 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 01/21/2027 | — | 0,60% | 155100 | 153851,4 USD |
| 6 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 02/18/2027 | — | 0,60% | 155100 | 153348,55 USD |
| 7 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 03/18/2027 | — | 0,60% | 155100 | 152846,33 USD |
| 8 | US Dollar | — | 0,45% | 114317 | 114316,52 USD |
| 9 | 2027-03-19 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -0,90% | -392 | -231056,56 USD |
| 10 | 2027-03-19 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -16,30% | -392 | -4,2 Mln USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 6,96% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.1627 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 2 nov 2026 | Ultimo pagamento | $0.1921 (3 nov 2026) |
| Crescita 1A | +8,81% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 2 nov 2026 | 3 nov 2026 | $0.1921 |
| 1 ott 2026 | 1 ott 2026 | 2 ott 2026 | $0.1921 |
| 1 set 2026 | 1 set 2026 | 2 set 2026 | $0.1921 |
| 3 ago 2026 | 3 ago 2026 | 4 ago 2026 | $0.1921 |
| 1 lug 2026 | 1 lug 2026 | 2 lug 2026 | $0.1921 |
| 1 giu 2026 | 1 giu 2026 | 2 giu 2026 | $0.1921 |
| 1 mag 2026 | 1 mag 2026 | 4 mag 2026 | $0.1921 |
| 20 mar 2026 | 20 mar 2026 | 23 mar 2026 | $0.1636 |
| 2 mar 2026 | 2 mar 2026 | 3 mar 2026 | $0.1636 |
| 2 feb 2026 | 2 feb 2026 | 3 feb 2026 | $0.1636 |
| 2 gen 2026 | 2 gen 2026 | 5 gen 2026 | $0.1636 |
| 1 dic 2025 | 1 dic 2025 | 2 dic 2025 | $0.1636 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2,02% / 4,07% | Sharpe 1A / 3A | 1,71 / 0,7480 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1,05% / -5,14% | Sortino 1A | 3,07 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,1960 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,7080 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 1,13% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,00% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 8 nov 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 61 | Average volume | 2769 |
| AUM | 25,7 Mln USD | Premio/Sconto | -0,41% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 71411 USD | +0,28% | 25,9 Mln USD → 25,7 Mln USD |
| 1 Month | 110666 USD | +0,43% | 25,8 Mln USD → 25,7 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su XIMR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.