XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March
Kuotasi per 6 Nov 2026 14:46 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 31,08 | Rentang Harian | 31,08 – 31,31 |
| Kisaran 52 Minggu | 30,60 – 31,69 | Volume | 61 |
| Volume Rata-Rata | 2,77 rb | AUM | US$25,7 jt (7 Nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,85% | Yield (TTM) | 6,96% |
| NAV | 31,21 | Premium/Diskon | -0,41% indikatif |
| Inception | 18 Mar 2024 | Kepemilikan | 10 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | CBOE |
| Kategori | Covered Call | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33740U620 | ISIN | US33740U6203 |
| Struktur | Pendapatan Opsi Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under normal market conditions, the fund will invest substantially all of its assets in FLexible EXchange® Options (“FLEX Options”) that reference the price performance of the Underlying ETF and short-term (one year or less) U.S. Treasury securities. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 7 Nov 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0,70% | -1,02% | -1,33% | -0,35% | +0,29% | — | — | — | +0,22% |
| Total return | -0,10% | +0,81% | +2,37% | +6,22% | +7,47% | — | — | — | +7,03% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 6 Nov 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 8 Nov 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 10 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-03-19 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 112,06% | 392 | US$28,7 jt |
| 2 | 2027-03-19 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 1,69% | 392 | US$433,9 rb |
| 3 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 11/27/2026 | — | 0,60% | 155,1 rb | US$154,8 rb |
| 4 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 12/24/2026 | — | 0,60% | 155,1 rb | US$154,3 rb |
| 5 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 01/21/2027 | — | 0,60% | 155,1 rb | US$153,9 rb |
| 6 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 02/18/2027 | — | 0,60% | 155,1 rb | US$153,3 rb |
| 7 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 03/18/2027 | — | 0,60% | 155,1 rb | US$152,8 rb |
| 8 | US Dollar | — | 0,45% | 114,32 rb | US$114,3 rb |
| 9 | 2027-03-19 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -0,90% | -392 | -US$231,1 rb |
| 10 | 2027-03-19 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -16,30% | -392 | -US$4,2 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6,96% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.1627 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 2 Nov 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1921 (3 Nov 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +8,81% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 | 3 Nov 2026 | $0.1921 |
| 1 Okt 2026 | 1 Okt 2026 | 2 Okt 2026 | $0.1921 |
| 1 Sep 2026 | 1 Sep 2026 | 2 Sep 2026 | $0.1921 |
| 3 Agu 2026 | 3 Agu 2026 | 4 Agu 2026 | $0.1921 |
| 1 Jul 2026 | 1 Jul 2026 | 2 Jul 2026 | $0.1921 |
| 1 Jun 2026 | 1 Jun 2026 | 2 Jun 2026 | $0.1921 |
| 1 Mei 2026 | 1 Mei 2026 | 4 Mei 2026 | $0.1921 |
| 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | $0.1636 |
| 2 Mar 2026 | 2 Mar 2026 | 3 Mar 2026 | $0.1636 |
| 2 Feb 2026 | 2 Feb 2026 | 3 Feb 2026 | $0.1636 |
| 2 Jan 2026 | 2 Jan 2026 | 5 Jan 2026 | $0.1636 |
| 1 Des 2025 | 1 Des 2025 | 2 Des 2025 | $0.1636 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2,02% / 4,07% | Sharpe 1T / 3T | 1,71 / 0,7480 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1,05% / -5,14% | Sortino 1T | 3,07 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,1960 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,7080 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1,13% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,00% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 8 Nov 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 61 | Volume rata-rata | 2,77 rb |
| AUM | US$25,7 jt | Premium/Diskon | -0,41% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$71,4 rb | +0,28% | US$25,9 jt → US$25,7 jt |
| 1 Bulan | US$110,7 rb | +0,43% | US$25,8 jt → US$25,7 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XIMR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.