XIJN First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June
Котировка на 26 окт. 2026 г. 13:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 30,73 | Дневной диапазон | 30,72 – 30,72 |
| Диапазон за 52 недели | 30,43 – 31,14 | Объём торгов | 6 |
| Средний объём | 7,31 тыс. | AUM | 49,9 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,85 % | Доходность (TTM) | 6,92 % |
| NAV | 30,73 | Премия/дисконт | -0,02 % индикативный |
| Дата запуска | 21 июн. 2024 г. | Состав портфеля | 14 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | CBOE |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33740F235 | ISIN | US33740F2359 |
| Структура | Доход от опционов Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
XIJN provides no upside potential. Instead, the fund aims for a targeted rate of income and limited downside protection over a one-year period starting each June. The actively managed portfolio consists of FLEX options that reflect the price performance of SPY and short-term US Treasurys. The premiums received by selling at-the-money call options are used to purchase a laddered portfolio of US Treasury securities. A portion of these securities matures on or about each monthly distribution. At each outcome period, the fund provides a targeted level of income and a buffer against the first 10% of SPYs losses. The target income level will vary based on current market conditions, and any subsequent losses after the 10% buffer will be experienced by the investors on a one-to-one basis. The fund must be held during the entire return period to achieve the intended results. Investors who buy at any other time than the annual reset day may have a different investment return.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,32 % | +0,39 % | -0,58 % | -0,90 % | -0,84 % | — | — | — | +0,31 % |
| Совокупная доходность | +0,23 % | +2,09 % | +2,88 % | +4,95 % | +6,26 % | — | — | — | +7,03 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,85 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 14 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-06-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 100,43 % | 665 | 50,2 млн $ |
| 2 | 2027-06-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 3,89 % | 665 | 1,9 млн $ |
| 3 | US Dollar | — | 0,70 % | 350,25 тыс. | 350,3 тыс. $ |
| 4 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/29/2026 | — | 0,56 % | 279,5 тыс. | 279,4 тыс. $ |
| 5 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 11/27/2026 | — | 0,56 % | 279,5 тыс. | 278,5 тыс. $ |
| 6 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 12/24/2026 | — | 0,56 % | 279,5 тыс. | 277,7 тыс. $ |
| 7 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 01/21/2027 | — | 0,55 % | 279,5 тыс. | 276,8 тыс. $ |
| 8 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 02/18/2027 | — | 0,55 % | 279,5 тыс. | 275,9 тыс. $ |
| 9 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 03/18/2027 | — | 0,55 % | 279,5 тыс. | 274,9 тыс. $ |
| 10 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 04/15/2027 | — | 0,55 % | 279,5 тыс. | 274 тыс. $ |
| 11 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 05/13/2027 | — | 0,55 % | 279,5 тыс. | 273,1 тыс. $ |
| 12 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 06/10/2027 | — | 0,54 % | 279,5 тыс. | 272,2 тыс. $ |
| 13 | 2027-06-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -1,99 % | -665 | -995,2 тыс. $ |
| 14 | 2027-06-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -8,00 % | -665 | -4 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6,92 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.1255 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 1 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1721 (2 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | +4,59 % | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 2 окт. 2026 г. | $0.1721 |
| 1 сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | 2 сент. 2026 г. | $0.1721 |
| 3 авг. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | 4 авг. 2026 г. | $0.1721 |
| 18 июн. 2026 г. | 18 июн. 2026 г. | 22 июн. 2026 г. | $0.1788 |
| 1 июн. 2026 г. | 1 июн. 2026 г. | 2 июн. 2026 г. | $0.1788 |
| 1 мая 2026 г. | 1 мая 2026 г. | 4 мая 2026 г. | $0.1788 |
| 1 апр. 2026 г. | 1 апр. 2026 г. | 2 апр. 2026 г. | $0.1788 |
| 2 мар. 2026 г. | 2 мар. 2026 г. | 3 мар. 2026 г. | $0.1788 |
| 2 февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | 3 февр. 2026 г. | $0.1788 |
| 2 янв. 2026 г. | 2 янв. 2026 г. | 5 янв. 2026 г. | $0.1788 |
| 1 дек. 2025 г. | 1 дек. 2025 г. | 2 дек. 2025 г. | $0.1788 |
| 3 нояб. 2025 г. | 3 нояб. 2025 г. | 4 нояб. 2025 г. | $0.1788 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1,98 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 1,07 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0,76 % / — | Сортино 1Л | 1,88 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,2130 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,7540 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1,13 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6 | Средний объём | 7,31 тыс. |
| AUM | 49,9 млн $ | Премия/дисконт | -0,02 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -700,2 тыс. $ | -1,38 % | 50,7 млн $ → 49,9 млн $ |
| 1 месяц | -3 млн $ | -5,64 % | 53,2 млн $ → 49,9 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XIJN
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.