XIDV Franklin International Dividend Booster Index ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 39.77 | Дневной диапазон | 39.44 – 39.51 |
| Диапазон за 52 недели | 31.53 – 39.84 | Объём торгов | 2.56K |
| Средний объём | 8.65K | AUM | $47.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.19% | Доходность (TTM) | 5.60% |
| NAV | 39.64 | Премия/дисконт | -0.40% индикативный |
| Дата запуска | Jan 21, 2025 | Состав портфеля | 108 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 35473P371 | ISIN | US35473P3718 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) aims to mirror the investment performance of an underlying index. This index is specifically designed to generate a significantly enhanced, or "multiplied," dividend yield from large and mid-capitalization international stocks, while also taking steps to manage its overall volatility. The fund's objective is to achieve these results before accounting for any associated fees or operating expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.63% | +3.43% | +6.14% | +16.80% | +20.95% | — | — | — | +33.89% |
| Совокупная доходность | +5.63% | +7.78% | +10.78% | +21.92% | +28.75% | — | — | — | +41.95% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.19% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $19.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 91 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCA MONTE DEI PASCHI SI | BMPS.MI | 2.75% | 97.03K | $1.3M |
| 2 | LEGAL & GENERAL GROUP PLC | LGEN.L | 2.55% | 313.55K | $1.2M |
| 3 | BANCO BPM SPA | BAMI.MI | 2.53% | 61.80K | $1.2M |
| 4 | STANDARD LIFE PLC | SDLF.L | 2.51% | 95.41K | $1.2M |
| 5 | OMV AG | OMV.VI | 2.44% | 14.44K | $1.2M |
| 6 | NATURGY ENERGY GROUP SA | NTGY.MC | 2.37% | 32.87K | $1.1M |
| 7 | CARREFOUR SA | CA.PA | 2.24% | 57.47K | $1.1M |
| 8 | BANCO DE SABADELL SA | SAB.MC | 2.19% | 242.57K | $1.0M |
| 9 | AYVENS SA | AYV.PA | 1.95% | 69.49K | $927.2K |
| 10 | EVONIK INDUSTRIES AG | EVK.DE | 1.92% | 42.71K | $916.3K |
| 11 | FRONTLINE PLC | FRO.OL | 1.91% | 20.41K | $908.4K |
| 12 | AEGON LTD | AGN.AS | 1.87% | 98.09K | $888.0K |
| 13 | APA GROUP | APA.AX | 1.86% | 117.67K | $886.8K |
| 14 | SITC INTERNATIONAL HOLDIN | 1308.HK | 1.85% | 141.00K | $882.3K |
| 15 | ADMIRAL GROUP PLC | ADM.L | 1.83% | 16.08K | $871.1K |
| 16 | RENAULT SA | RNO.PA | 1.82% | 25.90K | $865.4K |
| 17 | SODEXO SA | SW.PA | 1.80% | 13.08K | $858.8K |
| 18 | M&G PLC | MNG.L | 1.68% | 169.01K | $797.9K |
| 19 | DWS GROUP GMBH & CO KGAA | DWS.DE | 1.66% | 9.16K | $791.4K |
| 20 | HKT TRUST AND HKT LTD-SS | 6823.HK | 1.64% | 493.51K | $779.9K |
| 21 | SWEDBANK AB - A SHARES | SWED-A.ST | 1.63% | 19.67K | $776.1K |
| 22 | TELUS CORP | T.TO | 1.63% | 78.40K | $774.7K |
| 23 | REPSOL SA | REP.MC | 1.61% | 23.48K | $767.3K |
| 24 | BPER BANCA SPA | BPE.MI | 1.54% | 44.72K | $730.9K |
| 25 | WHITECAP RESOURCES INC | WCP.TO | 1.48% | 53.51K | $704.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.60% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.2255 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 26, 2026 | Последняя выплата | $1.5177 (Jul 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $1.5177 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0598 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3423 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3057 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.9117 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0184 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.28% / — | Шарп 1Л / 3Л | 2.13 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.23% / — | Сортино 1Л | 3.26 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.531 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.599 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.02% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.56K | Средний объём | 8.65K |
| AUM | $47.6M | Премия/дисконт | -0.40% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $60.0K | +0.13% | $47.6M → $47.7M |
| 1 неделя | $383.6K | +0.82% | $47.0M → $47.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XIDV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.