XIDV Franklin International Dividend Booster Index ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 18:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 39.77 | النطاق اليومي | 39.44 – 39.51 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 31.53 – 39.84 | حجم التداول | 2.56K |
| متوسط حجم التداول | 8.65K | إجمالي الأصول المُدارة | $47.6M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.19% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.64% |
| NAV | 39.64 | العلاوة/الخصم | -0.40% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 21, 2025 | المقتنيات | 108 |
| المُصدِر | Franklin Templeton | البورصة | AMEX |
| الفئة | Dividend | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 35473P371 | ISIN | US35473P3718 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) aims to mirror the investment performance of an underlying index. This index is specifically designed to generate a significantly enhanced, or "multiplied," dividend yield from large and mid-capitalization international stocks, while also taking steps to manage its overall volatility. The fund's objective is to achieve these results before accounting for any associated fees or operating expenses.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +4.20% | +3.22% | +4.42% | +15.96% | +20.52% | — | — | — | +33.22% |
| إجمالي العائد | +4.20% | +7.57% | +9.00% | +21.03% | +28.31% | — | — | — | +41.21% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.19% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $19.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 91 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCA MONTE DEI PASCHI SI | BMPS.MI | 2.75% | 97.03K | $1.3M |
| 2 | LEGAL & GENERAL GROUP PLC | LGEN.L | 2.55% | 313.55K | $1.2M |
| 3 | BANCO BPM SPA | BAMI.MI | 2.53% | 61.80K | $1.2M |
| 4 | STANDARD LIFE PLC | SDLF.L | 2.51% | 95.41K | $1.2M |
| 5 | OMV AG | OMV.VI | 2.44% | 14.44K | $1.2M |
| 6 | NATURGY ENERGY GROUP SA | NTGY.MC | 2.37% | 32.87K | $1.1M |
| 7 | CARREFOUR SA | CA.PA | 2.24% | 57.47K | $1.1M |
| 8 | BANCO DE SABADELL SA | SAB.MC | 2.19% | 242.57K | $1.0M |
| 9 | AYVENS SA | AYV.PA | 1.95% | 69.49K | $927.2K |
| 10 | EVONIK INDUSTRIES AG | EVK.DE | 1.92% | 42.71K | $916.3K |
| 11 | FRONTLINE PLC | FRO.OL | 1.91% | 20.41K | $908.4K |
| 12 | AEGON LTD | AGN.AS | 1.87% | 98.09K | $888.0K |
| 13 | APA GROUP | APA.AX | 1.86% | 117.67K | $886.8K |
| 14 | SITC INTERNATIONAL HOLDIN | 1308.HK | 1.85% | 141.00K | $882.3K |
| 15 | ADMIRAL GROUP PLC | ADM.L | 1.83% | 16.08K | $871.1K |
| 16 | RENAULT SA | RNO.PA | 1.82% | 25.90K | $865.4K |
| 17 | SODEXO SA | SW.PA | 1.80% | 13.08K | $858.8K |
| 18 | M&G PLC | MNG.L | 1.68% | 169.01K | $797.9K |
| 19 | DWS GROUP GMBH & CO KGAA | DWS.DE | 1.66% | 9.16K | $791.4K |
| 20 | HKT TRUST AND HKT LTD-SS | 6823.HK | 1.64% | 493.51K | $779.9K |
| 21 | SWEDBANK AB - A SHARES | SWED-A.ST | 1.63% | 19.67K | $776.1K |
| 22 | TELUS CORP | T.TO | 1.63% | 78.40K | $774.7K |
| 23 | REPSOL SA | REP.MC | 1.61% | 23.48K | $767.3K |
| 24 | BPER BANCA SPA | BPE.MI | 1.54% | 44.72K | $730.9K |
| 25 | WHITECAP RESOURCES INC | WCP.TO | 1.48% | 53.51K | $704.7K |
| 26 | PERNOD RICARD SA | RI.PA | 1.46% | 8.70K | $694.8K |
| 27 | CREDIT AGRICOLE SA | ACA.PA | 1.44% | 30.83K | $686.2K |
| 28 | POSTE ITALIANE SPA | PST.MI | 1.44% | 21.54K | $683.9K |
| 29 | VOLKSWAGEN AG-PREF | VOW3.DE | 1.41% | 7.69K | $673.6K |
| 30 | BLUESCOPE STEEL LTD | BSL.AX | 1.39% | 30.35K | $661.2K |
| 31 | KAWASAKI KISEN KAISHA LTD | 9107.T | 1.38% | 30.70K | $657.6K |
| 32 | SVENSKA HANDELSBANKEN-A S | SHB-A.ST | 1.35% | 41.46K | $643.5K |
| 33 | SANOFI | SAN.PA | 1.35% | 6.97K | $642.4K |
| 34 | DANSKE BANK A/S | DANSKE.CO | 1.30% | 10.80K | $620.4K |
| 35 | BRITISH AMERICAN TOBACCO | BATS.L | 1.28% | 10.80K | $607.9K |
| 36 | INFRASTRUTTURE WIRELESS I | INW.MI | 1.21% | 81.54K | $574.9K |
| 37 | SANTOS LTD | STO.AX | 1.17% | 94.44K | $558.0K |
| 38 | UPM-KYMMENE OYJ | UPM.HE | 1.14% | 19.68K | $543.8K |
| 39 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGA | GTT.PA | 1.12% | 2.22K | $532.3K |
| 40 | RIO TINTO PLC | RIO.L | 1.08% | 4.93K | $513.9K |
| 41 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | MBG.DE | 1.05% | 9.49K | $501.0K |
| 42 | SONIC HEALTHCARE LTD | SHL.AX | 1.04% | 32.81K | $495.5K |
| 43 | HONDA MOTOR CO LTD | 7267.T | 1.03% | 44.40K | $489.6K |
| 44 | PUBLICIS GROUPE | PUB.PA | 1.02% | 4.07K | $486.0K |
| 45 | ENBRIDGE INC | ENB.TO | 1.01% | 9.54K | $481.7K |
| 46 | ASR NEDERLAND NV | ASRNL.AS | 1.01% | 5.92K | $479.7K |
| 47 | SANDS CHINA LTD | 1928.HK | 0.98% | 250.40K | $467.9K |
| 48 | IMPERIAL BRANDS PLC | IMB.L | 0.98% | 13.64K | $465.3K |
| 49 | ENGIE | ENGI.PA | 0.94% | 15.18K | $448.1K |
| 50 | JAPAN TOBACCO INC | 2914.T | 0.94% | 10.20K | $447.9K |
| 51 | GROUPE BRUXELLES LAMBERT | GBLB.BR | 0.92% | 5.11K | $435.9K |
| 52 | SAINSBURY (J) PLC | SBRY.L | 0.86% | 90.62K | $411.8K |
| 53 | COLOPLAST-B | COLO-B.CO | 0.84% | 5.87K | $401.9K |
| 54 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 0.82% | 6.50K | $389.0K |
| 55 | FORTESCUE LTD | FMG.AX | 0.81% | 30.30K | $385.3K |
| 56 | VAR ENERGI ASA | VAR.OL | 0.79% | 70.51K | $376.7K |
| 57 | WOLTERS KLUWER | WKL.AS | 0.79% | 4.50K | $374.1K |
| 58 | EDP SA | EDP.LS | 0.79% | 69.34K | $373.8K |
| 59 | ENI SPA | ENI.MI | 0.77% | 13.06K | $367.9K |
| 60 | RIO TINTO LTD | RIO.AX | 0.77% | 2.93K | $367.9K |
| 61 | DAITO TRUST CONSTRUCT CO | 1878.T | 0.75% | 17.08K | $356.5K |
| 62 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | U96.SI | 0.72% | 72.00K | $342.4K |
| 63 | ORACLE CORP JAPAN | 4716.T | 0.71% | 5.80K | $336.9K |
| 64 | TELE2 AB-B SHS | TEL2-B.ST | 0.69% | 18.70K | $330.2K |
| 65 | MAGNA INTERNATIONAL INC | MG.TO | 0.68% | 4.43K | $323.5K |
| 66 | CAIXABANK SA | CABK.MC | 0.66% | 20.78K | $314.9K |
| 67 | SUBARU CORP | 7270.T | 0.64% | 18.20K | $304.0K |
| 68 | PARTNERS GROUP HOLDING AG | PGHN.SW | 0.64% | 339 | $303.0K |
| 69 | MERIDIAN ENERGY LTD | MEL.NZ | 0.63% | 89.53K | $299.4K |
| 70 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 0.61% | 400 | $292.7K |
| 71 | INSURANCE AUSTRALIA GROUP | IAG.AX | 0.59% | 51.44K | $282.7K |
| 72 | Net Current Assets | — | 0.57% | 0 | $269.1K |
| 73 | GLENCORE PLC | GLEN.L | 0.56% | 32.68K | $265.7K |
| 74 | ONO PHARMACEUTICAL CO LTD | 4528.T | 0.46% | 14.20K | $218.7K |
| 75 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO | 4502.T | 0.46% | 6.00K | $217.6K |
| 76 | ISUZU MOTORS LTD | 7202.T | 0.44% | 14.90K | $208.9K |
| 77 | ASTELLAS PHARMA INC | 4503.T | 0.41% | 12.90K | $193.7K |
| 78 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 0.40% | 405 | $189.9K |
| 79 | NITERRA CO LTD | 5334.T | 0.37% | 3.20K | $177.2K |
| 80 | DAIICHI SANKYO CO LTD | 4568.T | 0.37% | 9.90K | $176.5K |
| 81 | TRYG A/S | TRYG.CO | 0.34% | 6.83K | $163.8K |
| 82 | SWISS RE AG | SREN.SW | 0.34% | 924 | $160.7K |
| 83 | WILMAR INTERNATIONAL LTD | F34.SI | 0.32% | 52.80K | $154.2K |
| 84 | RECKITT BENCKISER GROUP | RBGLY | 0.22% | 1.49K | $104.2K |
| 85 | KEPPEL LTD | BN4.SI | 0.19% | 10.10K | $90.0K |
| 86 | BANQUE CANTONALE VAUDOIS- | BCVN.SW | 0.18% | 564 | $86.7K |
| 87 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRI | BESI.AS | 0.11% | 216 | $53.7K |
| 88 | CCP INITIAL MARGIN JPMUSD | — | 0.01% | 5.10K | $5.1K |
| 89 | MSCI EAFE Sep26 | — | 0.01% | 1 | $4.9K |
| 90 | CASH | — | 0.00% | 718 | $718.11 |
| 91 | JPM CASH BAL USD | — | -0.01% | -4.10K | -$4.1K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.64% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.2255 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 26, 2026 | آخر دفعة | $1.5177 (Jul 06, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $1.5177 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0598 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3423 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3057 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.9117 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0184 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 12.30% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 2.09 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -8.23% / — | سورتينو 1 سنة | 3.19 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.531 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.6 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 8.04% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2.56K | متوسط حجم التداول | 8.65K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $47.6M | العلاوة/الخصم | -0.40% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$110.0K | -0.23% | $47.7M → $47.6M |
| أسبوع واحد | $568.6K | +1.21% | $47.0M → $47.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ XIDV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.