XIDV Franklin International Dividend Booster Index ETF
Cotação em Aug 26, 2026 18:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 39.77 | Intervalo Diário | 39.44 – 39.51 |
| Faixa de 52 Semanas | 31.53 – 39.84 | Volume | 2.56K |
| Volume Médio | 8.65K | AUM | $47.6M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.19% | Yield (TTM) | 5.60% |
| NAV | 39.64 | Prêmio/Desconto | -0.40% indicativo |
| Início | Jan 21, 2025 | Posições | 108 |
| Emissor | Franklin Templeton | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Dividend | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 35473P371 | ISIN | US35473P3718 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) aims to mirror the investment performance of an underlying index. This index is specifically designed to generate a significantly enhanced, or "multiplied," dividend yield from large and mid-capitalization international stocks, while also taking steps to manage its overall volatility. The fund's objective is to achieve these results before accounting for any associated fees or operating expenses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.63% | +3.43% | +6.14% | +16.80% | +20.95% | — | — | — | +33.89% |
| Retorno total | +5.63% | +7.78% | +10.78% | +21.92% | +28.75% | — | — | — | +41.95% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.19% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $19.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 91 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCA MONTE DEI PASCHI SI | BMPS.MI | 2.75% | 97.03K | $1.3M |
| 2 | LEGAL & GENERAL GROUP PLC | LGEN.L | 2.55% | 313.55K | $1.2M |
| 3 | BANCO BPM SPA | BAMI.MI | 2.53% | 61.80K | $1.2M |
| 4 | STANDARD LIFE PLC | SDLF.L | 2.51% | 95.41K | $1.2M |
| 5 | OMV AG | OMV.VI | 2.44% | 14.44K | $1.2M |
| 6 | NATURGY ENERGY GROUP SA | NTGY.MC | 2.37% | 32.87K | $1.1M |
| 7 | CARREFOUR SA | CA.PA | 2.24% | 57.47K | $1.1M |
| 8 | BANCO DE SABADELL SA | SAB.MC | 2.19% | 242.57K | $1.0M |
| 9 | AYVENS SA | AYV.PA | 1.95% | 69.49K | $927.2K |
| 10 | EVONIK INDUSTRIES AG | EVK.DE | 1.92% | 42.71K | $916.3K |
| 11 | FRONTLINE PLC | FRO.OL | 1.91% | 20.41K | $908.4K |
| 12 | AEGON LTD | AGN.AS | 1.87% | 98.09K | $888.0K |
| 13 | APA GROUP | APA.AX | 1.86% | 117.67K | $886.8K |
| 14 | SITC INTERNATIONAL HOLDIN | 1308.HK | 1.85% | 141.00K | $882.3K |
| 15 | ADMIRAL GROUP PLC | ADM.L | 1.83% | 16.08K | $871.1K |
| 16 | RENAULT SA | RNO.PA | 1.82% | 25.90K | $865.4K |
| 17 | SODEXO SA | SW.PA | 1.80% | 13.08K | $858.8K |
| 18 | M&G PLC | MNG.L | 1.68% | 169.01K | $797.9K |
| 19 | DWS GROUP GMBH & CO KGAA | DWS.DE | 1.66% | 9.16K | $791.4K |
| 20 | HKT TRUST AND HKT LTD-SS | 6823.HK | 1.64% | 493.51K | $779.9K |
| 21 | SWEDBANK AB - A SHARES | SWED-A.ST | 1.63% | 19.67K | $776.1K |
| 22 | TELUS CORP | T.TO | 1.63% | 78.40K | $774.7K |
| 23 | REPSOL SA | REP.MC | 1.61% | 23.48K | $767.3K |
| 24 | BPER BANCA SPA | BPE.MI | 1.54% | 44.72K | $730.9K |
| 25 | WHITECAP RESOURCES INC | WCP.TO | 1.48% | 53.51K | $704.7K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.60% | Pago (últimos 12 meses) | $2.2255 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 26, 2026 | Último pagamento | $1.5177 (Jul 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $1.5177 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0598 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3423 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3057 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.9117 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0184 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.28% / — | Sharpe 1A / 3A | 2.13 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.23% / — | Sortino 1A | 3.26 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.531 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.599 |
| Desvio negativo 1A | 8.02% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.56K | Volume médio | 8.65K |
| AUM | $47.6M | Prêmio/Desconto | -0.40% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $60.0K | +0.13% | $47.6M → $47.7M |
| 1 Semana | $383.6K | +0.82% | $47.0M → $47.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre XIDV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.