XIDV Franklin International Dividend Booster Index ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 18:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 39.77 | Tagesspanne | 39.44 – 39.51 |
| 52-Wochen-Spanne | 31.53 – 39.84 | Volumen | 2.56K |
| Durchschn. Volumen | 8.65K | AUM | $47.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.19% | Rendite (TTM) | 5.64% |
| NAV | 39.64 | Aufgeld/Abschlag | -0.40% indikativ |
| Auflegung | Jan 21, 2025 | Positionen | 108 |
| Anbieter | Franklin Templeton | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 35473P371 | ISIN | US35473P3718 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) aims to mirror the investment performance of an underlying index. This index is specifically designed to generate a significantly enhanced, or "multiplied," dividend yield from large and mid-capitalization international stocks, while also taking steps to manage its overall volatility. The fund's objective is to achieve these results before accounting for any associated fees or operating expenses.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.20% | +3.22% | +4.42% | +15.96% | +20.52% | — | — | — | +33.22% |
| Gesamtrendite | +4.20% | +7.57% | +9.00% | +21.03% | +28.31% | — | — | — | +41.21% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.19% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $19.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 91 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCA MONTE DEI PASCHI SI | BMPS.MI | 2.75% | 97.03K | $1.3M |
| 2 | LEGAL & GENERAL GROUP PLC | LGEN.L | 2.55% | 313.55K | $1.2M |
| 3 | BANCO BPM SPA | BAMI.MI | 2.53% | 61.80K | $1.2M |
| 4 | STANDARD LIFE PLC | SDLF.L | 2.51% | 95.41K | $1.2M |
| 5 | OMV AG | OMV.VI | 2.44% | 14.44K | $1.2M |
| 6 | NATURGY ENERGY GROUP SA | NTGY.MC | 2.37% | 32.87K | $1.1M |
| 7 | CARREFOUR SA | CA.PA | 2.24% | 57.47K | $1.1M |
| 8 | BANCO DE SABADELL SA | SAB.MC | 2.19% | 242.57K | $1.0M |
| 9 | AYVENS SA | AYV.PA | 1.95% | 69.49K | $927.2K |
| 10 | EVONIK INDUSTRIES AG | EVK.DE | 1.92% | 42.71K | $916.3K |
| 11 | FRONTLINE PLC | FRO.OL | 1.91% | 20.41K | $908.4K |
| 12 | AEGON LTD | AGN.AS | 1.87% | 98.09K | $888.0K |
| 13 | APA GROUP | APA.AX | 1.86% | 117.67K | $886.8K |
| 14 | SITC INTERNATIONAL HOLDIN | 1308.HK | 1.85% | 141.00K | $882.3K |
| 15 | ADMIRAL GROUP PLC | ADM.L | 1.83% | 16.08K | $871.1K |
| 16 | RENAULT SA | RNO.PA | 1.82% | 25.90K | $865.4K |
| 17 | SODEXO SA | SW.PA | 1.80% | 13.08K | $858.8K |
| 18 | M&G PLC | MNG.L | 1.68% | 169.01K | $797.9K |
| 19 | DWS GROUP GMBH & CO KGAA | DWS.DE | 1.66% | 9.16K | $791.4K |
| 20 | HKT TRUST AND HKT LTD-SS | 6823.HK | 1.64% | 493.51K | $779.9K |
| 21 | SWEDBANK AB - A SHARES | SWED-A.ST | 1.63% | 19.67K | $776.1K |
| 22 | TELUS CORP | T.TO | 1.63% | 78.40K | $774.7K |
| 23 | REPSOL SA | REP.MC | 1.61% | 23.48K | $767.3K |
| 24 | BPER BANCA SPA | BPE.MI | 1.54% | 44.72K | $730.9K |
| 25 | WHITECAP RESOURCES INC | WCP.TO | 1.48% | 53.51K | $704.7K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.64% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.2255 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 26, 2026 | Letzte Ausschüttung | $1.5177 (Jul 06, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $1.5177 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0598 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3423 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3057 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.9117 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0184 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.30% / — | Sharpe 1J / 3J | 2.09 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.23% / — | Sortino 1J | 3.19 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.531 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.6 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.04% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.56K | Durchschnittliches Volumen | 8.65K |
| AUM | $47.6M | Aufgeld/Abschlag | -0.40% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$110.0K | -0.23% | $47.7M → $47.6M |
| 1 Woche | $568.6K | +1.21% | $47.0M → $47.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu XIDV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.