XIDE FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 30.27 | Günlük Aralık | 30.28 – 30.32 |
| 52 Haftalık Aralık | 29.33 – 30.48 | Hacim | 841 |
| Ort. Hacim | 3.32K | AUM | $22.7M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.85% | Getiri (TTM) | 6.26% |
| NAV | 30.29 | Prim/İskonto | +0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 15, 2023 | Varlıklar | 6 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | CBOE |
| Kategori | Covered Call | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33740F326 | ISIN | US33740F3266 |
| Yapı | Opsiyon Geliri Buffer / Belirlenmiş Sonuç | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December aims to provide investors with a stable income stream, projected at approximately 7.08% annually before fees and expenses. This objective also includes offering protection against the first 10% of any losses in the underlying ETF, likewise prior to expenses, over the specified duration from December 22, 2025, to December 18, 2026.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | 0.00% | 0.00% | +1.10% | +0.53% | +0.07% | — | — | — | +0.26% |
| Toplam getiri | 0.00% | +0.53% | +3.23% | +4.30% | +5.53% | — | — | — | +6.47% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.85% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $85.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 7 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-12-18 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 112.96% | 331 | $25.7M |
| 2 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 11/27/2026 | — | 1.02% | 234.00K | $232.8K |
| 3 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/29/2026 | — | 0.51% | 117.00K | $116.8K |
| 4 | US Dollar | — | 0.42% | 96.35K | $96.4K |
| 5 | 2026-12-18 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 0.40% | 331 | $89.8K |
| 6 | 2026-12-18 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -0.17% | -331 | -$39.0K |
| 7 | 2026-12-18 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -15.14% | -331 | -$3.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.26% | Ödenen (son 12 ay) | $1.8969 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1562 (Oct 02, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -4.01% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1562 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1562 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1562 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1562 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1562 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.1562 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1562 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1562 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1562 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.1637 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.1637 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1637 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.97% / 4.84% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.606 / 0.533 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.42% / -6.57% | Sortino 1Y | 0.932 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.252 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.739 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.93% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 841 | Ortalama hacim | 3.32K |
| AUM | $22.7M | Prim/İskonto | +0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$2.4K | -0.01% | $22.7M → $22.7M |
| 1 Ay | $2.6K | +0.01% | $22.7M → $22.7M |
| 1 Hafta | $3.2K | +0.01% | $22.7M → $22.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: XIDE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.