XIDE FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December
Котировка на Aug 26, 2026 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.41 | Дневной диапазон | 30.39 – 30.40 |
| Диапазон за 52 недели | 29.33 – 30.48 | Объём торгов | 1.30K |
| Средний объём | 2.98K | AUM | $22.8M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | 6.29% |
| NAV | 30.39 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Dec 15, 2023 | Состав портфеля | 8 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | CBOE |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33740F326 | ISIN | US33740F3266 |
| Структура | Доход от опционов Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December aims to provide investors with a stable income stream, projected at approximately 7.08% annually before fees and expenses. This objective also includes offering protection against the first 10% of any losses in the underlying ETF, likewise prior to expenses, over the specified duration from December 22, 2025, to December 18, 2026.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.30% | 0.00% | +0.83% | +0.83% | +0.16% | — | — | — | +0.38% |
| Совокупная доходность | +0.83% | +1.60% | +4.04% | +4.61% | +6.81% | — | — | — | +6.89% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-12-18 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 98.05% | 331 | $25.1M |
| 2 | 2026-12-18 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 0.99% | 331 | $253.8K |
| 3 | US Dollar | — | 0.96% | 244.90K | $244.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.29% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9119 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1562 (Aug 04, 2026) |
| Рост за 1 год | -3.63% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1562 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1562 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1562 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.1562 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1562 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1562 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1562 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.1637 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.1637 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1637 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.1637 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.1637 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.88% / 4.93% | Шарп 1Л / 3Л | 1.10 / 0.681 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.42% / -6.57% | Сортино 1Л | 1.77 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.255 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.747 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.79% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.30K | Средний объём | 2.98K |
| AUM | $22.8M | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.3K | +0.01% | $22.8M → $22.8M |
| 1 неделя | $4.1K | +0.02% | $22.8M → $22.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XIDE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.