XIDE FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December
Котировка на Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.27 | Дневной диапазон | 30.28 – 30.32 |
| Диапазон за 52 недели | 29.33 – 30.48 | Объём торгов | 841 |
| Средний объём | 3.32K | AUM | $22.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | 6.26% |
| NAV | 30.29 | Премия/дисконт | +0.08% индикативный |
| Дата запуска | Dec 15, 2023 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | CBOE |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33740F326 | ISIN | US33740F3266 |
| Структура | Доход от опционов Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December aims to provide investors with a stable income stream, projected at approximately 7.08% annually before fees and expenses. This objective also includes offering protection against the first 10% of any losses in the underlying ETF, likewise prior to expenses, over the specified duration from December 22, 2025, to December 18, 2026.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | 0.00% | 0.00% | +1.10% | +0.53% | +0.07% | — | — | — | +0.26% |
| Совокупная доходность | 0.00% | +0.53% | +3.23% | +4.30% | +5.53% | — | — | — | +6.47% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 7 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-12-18 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 112.96% | 331 | $25.7M |
| 2 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 11/27/2026 | — | 1.02% | 234.00K | $232.8K |
| 3 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/29/2026 | — | 0.51% | 117.00K | $116.8K |
| 4 | US Dollar | — | 0.42% | 96.35K | $96.4K |
| 5 | 2026-12-18 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 0.40% | 331 | $89.8K |
| 6 | 2026-12-18 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -0.17% | -331 | -$39.0K |
| 7 | 2026-12-18 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -15.14% | -331 | -$3.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.26% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8969 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1562 (Oct 02, 2026) |
| Рост за 1 год | -4.01% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1562 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1562 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1562 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1562 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1562 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.1562 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1562 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1562 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1562 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.1637 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.1637 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1637 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.97% / 4.84% | Шарп 1Л / 3Л | 0.606 / 0.533 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.42% / -6.57% | Сортино 1Л | 0.932 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.252 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.739 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.93% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 841 | Средний объём | 3.32K |
| AUM | $22.7M | Премия/дисконт | +0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$2.4K | -0.01% | $22.7M → $22.7M |
| 1 месяц | $2.6K | +0.01% | $22.7M → $22.7M |
| 1 неделя | $3.2K | +0.01% | $22.7M → $22.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XIDE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.