XIDE FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December
Cotação em Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 30.27 | Intervalo Diário | 30.28 – 30.32 |
| Faixa de 52 Semanas | 29.33 – 30.48 | Volume | 841 |
| Volume Médio | 3.32K | AUM | $22.7M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.85% | Yield (TTM) | 6.26% |
| NAV | 30.29 | Prêmio/Desconto | +0.08% indicativo |
| Início | Dec 15, 2023 | Posições | 6 |
| Emissor | First Trust | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Covered Call | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33740F326 | ISIN | US33740F3266 |
| Estrutura | Renda com Opções Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December aims to provide investors with a stable income stream, projected at approximately 7.08% annually before fees and expenses. This objective also includes offering protection against the first 10% of any losses in the underlying ETF, likewise prior to expenses, over the specified duration from December 22, 2025, to December 18, 2026.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | 0.00% | 0.00% | +1.10% | +0.53% | +0.07% | — | — | — | +0.26% |
| Retorno total | 0.00% | +0.53% | +3.23% | +4.30% | +5.53% | — | — | — | +6.47% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.85% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 7 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-12-18 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 112.96% | 331 | $25.7M |
| 2 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 11/27/2026 | — | 1.02% | 234.00K | $232.8K |
| 3 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/29/2026 | — | 0.51% | 117.00K | $116.8K |
| 4 | US Dollar | — | 0.42% | 96.35K | $96.4K |
| 5 | 2026-12-18 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 0.40% | 331 | $89.8K |
| 6 | 2026-12-18 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -0.17% | -331 | -$39.0K |
| 7 | 2026-12-18 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -15.14% | -331 | -$3.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 6.26% | Pago (últimos 12 meses) | $1.8969 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.1562 (Oct 02, 2026) |
| Crescimento 1A | -4.01% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1562 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1562 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1562 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1562 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1562 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.1562 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1562 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1562 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1562 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.1637 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.1637 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1637 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.97% / 4.84% | Sharpe 1A / 3A | 0.606 / 0.533 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.42% / -6.57% | Sortino 1A | 0.932 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.252 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.739 |
| Desvio negativo 1A | 1.93% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 841 | Volume médio | 3.32K |
| AUM | $22.7M | Prêmio/Desconto | +0.08% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$2.4K | -0.01% | $22.7M → $22.7M |
| 1 Mês | $2.6K | +0.01% | $22.7M → $22.7M |
| 1 Semana | $3.2K | +0.01% | $22.7M → $22.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.