XIDE FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 30.27 | Rentang Harian | 30.28 – 30.32 |
| Kisaran 52 Minggu | 29.33 – 30.48 | Volume | 841 |
| Volume Rata-Rata | 3.32K | AUM | $22.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Yield (TTM) | 6.26% |
| NAV | 30.29 | Premium/Diskon | +0.08% indikatif |
| Inception | Dec 15, 2023 | Kepemilikan | 6 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | CBOE |
| Kategori | Covered Call | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33740F326 | ISIN | US33740F3266 |
| Struktur | Pendapatan Opsi Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December aims to provide investors with a stable income stream, projected at approximately 7.08% annually before fees and expenses. This objective also includes offering protection against the first 10% of any losses in the underlying ETF, likewise prior to expenses, over the specified duration from December 22, 2025, to December 18, 2026.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | 0.00% | 0.00% | +1.10% | +0.53% | +0.07% | — | — | — | +0.26% |
| Total return | 0.00% | +0.53% | +3.23% | +4.30% | +5.53% | — | — | — | +6.47% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 7 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-12-18 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 112.96% | 331 | $25.7M |
| 2 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 11/27/2026 | — | 1.02% | 234.00K | $232.8K |
| 3 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/29/2026 | — | 0.51% | 117.00K | $116.8K |
| 4 | US Dollar | — | 0.42% | 96.35K | $96.4K |
| 5 | 2026-12-18 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 0.40% | 331 | $89.8K |
| 6 | 2026-12-18 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -0.17% | -331 | -$39.0K |
| 7 | 2026-12-18 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -15.14% | -331 | -$3.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.26% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.8969 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1562 (Oct 02, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -4.01% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1562 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1562 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1562 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1562 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1562 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.1562 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1562 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1562 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1562 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.1637 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.1637 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1637 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.97% / 4.84% | Sharpe 1T / 3T | 0.606 / 0.533 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.42% / -6.57% | Sortino 1T | 0.932 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.252 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.739 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.93% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 841 | Volume rata-rata | 3.32K |
| AUM | $22.7M | Premium/Diskon | +0.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$2.4K | -0.01% | $22.7M → $22.7M |
| 1 Bulan | $2.6K | +0.01% | $22.7M → $22.7M |
| 1 Minggu | $3.2K | +0.01% | $22.7M → $22.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XIDE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.