XHYF BondBloxx USD High Yield Bond Financial & REIT Sector ETF
Fiyat tarihi: May 15, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 37.15 | Günlük Aralık | 37.00 – 37.00 |
| 52 Haftalık Aralık | 36.49 – 39.85 | Hacim | 742 |
| Ort. Hacim | 9.42K | AUM | $7.4M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 5.15% |
| NAV | 36.97 | Prim/İskonto | +0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 15, 2022 | Varlıklar | — |
| İhraççı | BondBloxx | Borsa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 09789C309 | ISIN | US09789C3097 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in high-yield, below-investment grade bonds denominated in U.S. dollars of issuers in the financial and REIT sector, either directly or indirectly (e.g., through derivatives). It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.16% | -0.59% | -2.19% | -2.37% | -1.49% | +1.56% | — | — | -1.66% |
| Toplam getiri | -0.16% | +0.71% | +0.65% | -0.05% | +4.79% | +8.82% | — | — | +5.16% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jun 08, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla May 16, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 269 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASURION LLC/ASURIO 8% 12/31/32 | ASUCOR | 1.80% | 125.00K | $133.9K |
| 2 | HUB INTERNATION 7.25% 06/15/30 | HBGCN | 1.78% | 125.00K | $132.5K |
| 3 | ASURION LLC/AS 8.375% 02/01/34 | ASUCOR | 1.67% | 125.00K | $123.8K |
| 4 | CRC INSURANCE 7.125% 06/01/31 | TIHLLC | 1.66% | 120.00K | $123.1K |
| 5 | ROCKET COS INC 6.375% 08/01/33 | RKT | 1.05% | 75.00K | $77.9K |
| 6 | ROCKET COS INC 6.125% 08/01/30 | RKT | 1.05% | 75.00K | $77.6K |
| 7 | JANE STREET GRP 6.75% 05/01/33 | JANEST | 1.04% | 75.00K | $77.6K |
| 8 | BLOCK INC 6.5% 05/15/32 | XYZ | 1.03% | 75.00K | $76.5K |
| 9 | SS&C TECHNOLOGIE 5.5% 09/30/27 | SSNC | 1.02% | 75.00K | $75.6K |
| 10 | HUB INTERNATIO 7.375% 01/31/32 | HBGCN | 0.98% | 70.00K | $72.7K |
| 11 | ARDONAGH GROUP 8.875% 02/15/32 | ARDGRP | 0.82% | 60.00K | $60.8K |
| 12 | JANE STREET GR 6.125% 11/01/32 | JANEST | 0.82% | 60.00K | $60.6K |
| 13 | SHIFT4 PAYMENTS 6.75% 08/15/32 | FOUR | 0.82% | 60.00K | $60.6K |
| 14 | MPT OPER PARTNER 8.5% 02/15/32 | MPW | 0.78% | 55.00K | $58.2K |
| 15 | JANE STREET GR 7.125% 04/30/31 | JANEST | 0.77% | 55.00K | $57.4K |
| 16 | ALLIANT HOLD / CO- 7% 01/15/31 | ALIANT | 0.77% | 55.00K | $57.3K |
| 17 | ARDONAGH FINCO 7.75% 02/15/31 | ARDGRP | 0.77% | 55.00K | $57.2K |
| 18 | MPT OPER PARTNERSP 5% 10/15/27 | MPW | 0.73% | 55.00K | $54.0K |
| 19 | NCR ATLEOS LLC 9.5% 04/01/29 | NCRATL | 0.73% | 50.00K | $54.0K |
| 20 | SBA COMMUNICAT 3.125% 02/01/29 | SBAC | 0.72% | 55.00K | $53.3K |
| 21 | IRON MOUNTAIN I 6.25% 01/15/33 | IRM | 0.70% | 50.00K | $52.0K |
| 22 | ALLIANT HOLD / 6.75% 10/15/27 | ALIANT | 0.68% | 50.00K | $50.4K |
| 23 | IRON MOUNTAIN I 5.25% 07/15/30 | IRM | 0.68% | 50.00K | $50.4K |
| 24 | ICAHN ENTERPRIS 5.25% 05/15/27 | IEP | 0.67% | 50.00K | $49.5K |
| 25 | ALLIANT HOLD / 6.75% 04/15/28 | ALIANT | 0.63% | 46.00K | $46.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.15% | Ödenen (son 12 ay) | $1.9066 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | May 01, 2026 | Son ödeme | $0.2153 (May 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -25.66% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -7.76% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2153 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2596 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1787 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2048 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1972 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2292 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2089 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2092 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2037 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.2114 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2032 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 05, 2025 | $0.2176 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / 4.79% | Sharpe 1Y / 3Y | — / 1.11 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / -4.18% | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.186 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 742 | Ortalama hacim | 9.42K |
| AUM | $7.4M | Prim/İskonto | +0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: XHYF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.